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BILAN NORD MAINTENANCE EN GENIE CLIMATIQUE 2019 Siren 321608226				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2510	2510		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33701	31689	2012	1997
Autres immobilisations corporelles	55485	47796	7689	11843
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	38336		38336	39336
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17400		17400	2400
TOTAL (I)	147432	81996	65436	55576
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33201		33201	32708
En cours de production de biens	155579		155579	181810
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	334917	9488	325429	216428
Autres créances	17944		17944	35268
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75335		75335	50868
Charges constatées d’avance	641		641	1133
TOTAL (II)	617617	9488	608130	518214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	765049	91483	673566	573790
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	47040		47040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4704		4704	
Réserves statutaires ou contractuelles	583522		583522	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-276547		-205022	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19354		-71525	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	378072		358719	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	292		651	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45010		11010	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53		13531	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114503		99708	
Dettes fiscales et sociales	123931		83452	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11706		6719	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	295494		215072	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	673566		573790	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	295441		201541	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	292		236	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	731075		731075	475372
Production vendue services	51603		51603	20984
Chiffres d’affaires nets	782677		782677	496356
				
Production stockée			-26231	61184
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5340	4306
Autres produits			4	1
Total des produits d’exploitation (I)			761790	561847
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			183992	171803
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-493	-1600
Autres achats et charges externes			182228	173205
Impôts, taxes et versements assimilés			3743	5175
Salaires et traitements			227271	173691
Charges sociales			139290	119802
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5240	5299
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3704	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5662	210
Total des charges d’exploitation (II) 			750637	647584
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11153	-85737
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5	5
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2720	2958
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2720	2958
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2715	-2953
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8438	-88690
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15236		18964	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		4050	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16236		23014	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4320		1554	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000		4295	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5320		5849	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10916		17165	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	778032		584866	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	758678		656391	
BENEFICE OU PERTE	19354		-71525	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	162			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	928		4096	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	152		196	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2510	
Total Immobilisations corporelles			89085	1100
Total Immobilisations financières			41736	15000
Total Général			133331	16100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2510
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			999	89186
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	55736
Total Général			1999	147432
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2510			2510
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75244	5240	999	79486
AMORTISSEMENTS Total Général	77754	5240	999	81996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		13900	4412	9488
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		13900	4412	9488
TOTAL GENERAL		13900	4412	9488
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3704	4412	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17400		17400	
Clients douteux ou litigieux	12936	12936		
Autres créances clients	321981	321981		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9996	9996		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7948	7948		
Charges constatées d’avance	641	641		
TOTAL ETAT DES CREANCES	370902	353502	17400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	292	292		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114503	114503		
Personnel et comptes rattachés	22545	22545		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24716	24716		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75956	75956		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	714	714		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45010	45010		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11706	11706		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	295441	295441		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	369			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel