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BILAN NORD MAINTENANCE EN GENIE CLIMATIQUE 2017 Siren 321608226				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2510	2510		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33600	30021	3579	4759
Autres immobilisations corporelles	50810	42451	8359	11665
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	39336		39336	39336
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6450		6450	4050
TOTAL (I)	132706	74982	57724	59810
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31108		31108	34950
En cours de production de biens	120626		120626	130957
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	354485	10406	344079	540735
Autres créances	27605		27605	46877
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109963		109963	158712
Charges constatées d’avance	848		848	1958
TOTAL (II)	644636	10406	634230	914189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	777342	85388	691954	973999
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	47040		47040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4704		4704	
Réserves statutaires ou contractuelles	583522		583522	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-148152		32344	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-56870		-180496	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	430244		487114	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4980		8793	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1331		1427	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	200			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154603		332374	
Dettes fiscales et sociales	98011		127904	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2584		16387	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	261710		486885	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	691954		973999	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	261141		482281	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	306		456	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	748020		748020	1161277
Production vendue services	75068		75068	135091
Chiffres d’affaires nets	823088		823088	1296368
				
Production stockée			-10331	7894
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1841	25809
Autres produits			19	14
Total des produits d’exploitation (I)			814617	1330085
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			235415	481315
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3842	3450
Autres achats et charges externes			306215	608915
Impôts, taxes et versements assimilés			5706	6889
Salaires et traitements			189919	240553
Charges sociales			127296	157021
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5144	5819
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3645	4239
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			874	4729
Total des charges d’exploitation (II) 			878055	1512929
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-63439	-182844
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5	6
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3451	3911
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3451	3911
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3439	-3905
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-66878	-186750
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11013		8705	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250		333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12263		9039	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1268		2785	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	988			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2256		2785	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10007		6254	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	826892		1339129	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	883762		1519625	
BENEFICE OU PERTE	-56870		-180496	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1160		2400	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	92		325	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2510		
Total Immobilisations corporelles		84468		2149
Total Immobilisations financières		43386		2400
Total Général		130364		4549
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2510
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2207	84410
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45786
Total Général			2207	132706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2510			2510
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68044	5144	717	72472
AMORTISSEMENTS Total Général	70554	5144	717	74982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7442	3645	681	10406
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7442	3645	681	10406
TOTAL GENERAL	7442	3645	681	10406
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3645	681	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6450			
Clients douteux ou litigieux	16893			
Autres créances clients	337592			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11759			
T. V. A.	6492			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9354			
Charges constatées d’avance	848			
TOTAL ETAT DES CREANCES	389389	382939	6450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	306	306		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4674	4305	369	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	154603	154603		
Personnel et comptes rattachés	12286	12286		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22721	22721		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62743	62743		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1331	1331		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2584	2584		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	261510	261141	369	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3890			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6		8