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BILAN NORD MAINTENANCE EN GENIE CLIMATIQUE 2016 Siren 321608226				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2510	2510		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33659	28900	4759	5661
Autres immobilisations corporelles	50810	39145	11665	15331
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	39336		39336	39336
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4050		4050	4050
TOTAL (I)	130364	70554	59810	64378
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34950		34950	38400
En cours de production de biens	130957		130957	123063
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	548176	7442	540735	478049
Autres créances	46877		46877	65677
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	158712		158712	418214
Charges constatées d’avance	1958		1958	1950
TOTAL (II)	921631	7442	914189	1125354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1051995	77996	973999	1189732
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	47040		47040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4704		4704	
Réserves statutaires ou contractuelles	583522		583522	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	32344		199826	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-180496		-167482	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	487114		667610	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			20000	
TOTAL (III)			20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8793		12132	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1427		1312	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	332374		339389	
Dettes fiscales et sociales	127904		146302	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16387		2987	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	486885		502122	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	973999		1189732	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	482281		493628	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	456		372	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1161277		1161277	1296482
Production vendue services	134656	435	135091	58627
Chiffres d’affaires nets	1295933	435	1296368	1355109
				
Production stockée			7894	-27520
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25809	47094
Autres produits			14	2
Total des produits d’exploitation (I)			1330085	1374685
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			481315	479388
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3450	-1850
Autres achats et charges externes			608915	474403
Impôts, taxes et versements assimilés			6889	8257
Salaires et traitements			240553	362616
Charges sociales			157021	207514
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5819	3473
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4239	2263
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4729	3810
Total des charges d’exploitation (II) 			1512929	1539874
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-182844	-165189
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6	6
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3911	2277
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3911	2277
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3905	-2271
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-186750	-167459
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8705		2456	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9039		2456	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2785		2478	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2785		2478	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6254		-22	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1339129		1377147	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1519625		1544628	
BENEFICE OU PERTE	-180496		-167482	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			115	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2400		43816	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	325		125	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2510		
Total Immobilisations corporelles		91754		2218
Total Immobilisations financières		43386		
Total Général		137650		2218
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2510
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9504	84468
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43386
Total Général			9504	130364
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2510			2510
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70762	5819	8536	68044
AMORTISSEMENTS Total Général	73272	5819	8536	70554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000		20000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6612	4239	3409	7442
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6612	4239	3409	7442
TOTAL GENERAL	26612	4239	23409	7442
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4239	23409	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4050			
Clients douteux ou litigieux	17711			
Autres créances clients	530465			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11354			
T. V. A.	23520			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10503			
Charges constatées d’avance	2458			
TOTAL ETAT DES CREANCES	601062	597012	4050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	456	456		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8337	3733	4604	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	332374	332374		
Personnel et comptes rattachés	17209	17209		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20746	20746		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89507	89507		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	443	443		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1427	1427		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16387	16387		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	486885	482281	4604	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3266			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel