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BILAN DISTILLERIE .L.N. MATTEI 2017 Siren 321640625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1100		1100	1100
Concessions, brevets et droits similaires	68548	25317	43232	41878
Fonds commercial	979665		979665	979665
Autres immobilisations incorporelles	525	525		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	103142	7244	95898	78589
Constructions	488939	296229	192710	217157
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1148009	631156	516853	444132
Autres immobilisations corporelles	1377313	540242	837071	587862
Immobilisations en cours	6808		6808	22281
Avances et acomptes				15888
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	24623	24623		
Autres titres immobilisés	2150		2150	2150
Prêts				
Autres immobilisations financières	39173	14330	24843	1157
TOTAL (I)	4239996	1539666	2700331	2391860
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	392922		392922	619785
En cours de production de biens	948088		948088	790559
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	305561		305561	173089
Marchandises	278974		278974	99858
Avances et acomptes versés sur commandes				248779
Clients et comptes rattachés	370974		370974	506328
Autres créances	163087		163087	272939
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1266		1266	1266
Disponibilités	780394		780394	182095
Charges constatées d’avance	28758		28758	9771
TOTAL (II)	3270025		3270025	2904469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7510021	1539666	5970356	5296329
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2639100		2639100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	343042		343042	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	250685		250685	
Réserve légale (1)	1060		1060	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1123		1123	
Report à nouveau	-1151385		-1792008	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-68339		640623	
Subventions d’investissement	10282		36994	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2025566		2120618	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1879501		1018156	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1177483		1061406	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			883	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	439591		829063	
Dettes fiscales et sociales	433135		255902	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15081		10300	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3944790		3175711	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5970356		5296329	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1057640		1057640	637681
Production vendue biens	3337136		3337136	2587675
Production vendue services	29914		29914	23383
Chiffres d’affaires nets	4424690		4424690	3248739
				
Production stockée			290001	641829
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29263	7139
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8820	147167
Autres produits			985	10251
Total des produits d’exploitation (I)			4753759	4055125
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			567055	295060
Variation de stock (marchandises)			-179116	-44577
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1040016	1092413
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			226864	197127
Autres achats et charges externes			1066710	944923
Impôts, taxes et versements assimilés			777738	569762
Salaires et traitements			869795	611923
Charges sociales			246044	188661
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			187893	144532
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9171	12596
Total des charges d’exploitation (II) 			4812170	4012420
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58411	42705
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18	20
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18	20
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38318	31410
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38318	31410
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38300	-31390
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-96711	11315
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			60178	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48983		1315629	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48983		1375807	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5934		131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18025		746368	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2652			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26611		746499	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22372		629308	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4802760		5430952	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4871100		4790329	
BENEFICE OU PERTE	-68339		640623	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3967			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1100		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1044748		4590
Total Immobilisations corporelles		2683023		523316
Total Immobilisations financières		42260		26831
Total Général		3771130		554737
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1100
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			600	1048738
Virement postes immobilisations corporelles en cours		18664		
Virement postes - Avances et acomptes		15888		
Total Immobilisations corporelles		34552	47575	3124212
Prêts et immobilisations financières			3145	
Total Immobilisations financières			3145	65946
Total Général		34552	51320	4239996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23204	3238	600	25842
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1317113	187308	29549	1474871
AMORTISSEMENTS Total Général	1340317	190546	30149	1500713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				24623
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38953			38953
TOTAL GENERAL	38953			38953
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	24623			
Prêts				
Autres immobilisations financières	39173			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	370974			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4918			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	118898			
T. V. A.	11699			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2683			
Divers	15994			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8896			
Charges constatées d’avance	28758			
TOTAL ETAT DES CREANCES	626616	562820	63796	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	593	593		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1878908	500369	1306039	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	439591	439591		
Personnel et comptes rattachés	196372	196372		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136883	136883		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2656	2656		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97224	97224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1177483		1177483	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15081	15081		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3944790	1388768	2483522	72500
Emprunts souscrits en cours d’exercice	887021			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28364			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	20