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BILAN DISTILLERIE .L.N. MATTEI 2016 Siren 321640625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1100		1100	1100
Concessions, brevets et droits similaires	64558	22679	41878	41500
Fonds commercial	979665		979665	854234
Autres immobilisations incorporelles	525	525		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	80189	1601	78589	15397
Constructions	488939	271782	217157	940061
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1004969	560837	444132	397970
Autres immobilisations corporelles	1070756	482894	587862	206358
Immobilisations en cours	22281		22281	133391
Avances et acomptes	15888		15888	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	24623	24623		
Autres titres immobilisés	2150		2150	2150
Prêts				
Autres immobilisations financières	15487	14330	1157	500
TOTAL (I)	3771130	1379270	2391860	2592661
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	619785		619785	490708
En cours de production de biens	790559		790559	372089
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	173089		173089	131779
Marchandises	99858		99858	55281
Avances et acomptes versés sur commandes	248779		248779	
Clients et comptes rattachés	506328		506328	200837
Autres créances	272939		272939	319879
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1266		1266	1266
Disponibilités	182095		182095	98333
Charges constatées d’avance	9771		9771	5550
TOTAL (II)	2904469		2904469	1675724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6675599	1379270	5296329	4268385
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2639100		2639100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	343042		343042	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	250685		250685	
Réserve légale (1)	1060		1060	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1123		1123	
Report à nouveau	-1792008		-1411550	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	640623		-380458	
Subventions d’investissement	36994		51464	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2120618		1494464	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1018156		434751	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1061406		1067257	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	883		76	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	829063		757757	
Dettes fiscales et sociales	255902		255427	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10300		258653	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3175711		2773921	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5296329		4268385	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	637681		637681	336765
Production vendue biens	2587675		2587675	414856
Production vendue services	23383		23383	50067
Chiffres d’affaires nets	3248739		3248739	801688
				
Production stockée			641829	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7139	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			147167	164936
Autres produits			10251	27134
Total des produits d’exploitation (I)			4055125	993758
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			295060	173824
Variation de stock (marchandises)			-44577	48351
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1092413	98847
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			197127	43520
Autres achats et charges externes			944923	288500
Impôts, taxes et versements assimilés			569762	88405
Salaires et traitements			611923	481914
Charges sociales			188661	280949
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144532	97451
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				144155
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12596	2708
Total des charges d’exploitation (II) 			4012420	1748624
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42705	-754865
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31410	11013
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31410	11013
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31390	-11013
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11315	-765878
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60178			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1315629		648178	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1375807		648178	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	131		206905	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	746368		55853	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	746499		262758	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	629308		385420	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5430952		1641936	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4790329		2022395	
BENEFICE OU PERTE	640623		-380458	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1100		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		936850		107898
Total Immobilisations corporelles		3641733		1072873
Total Immobilisations financières		41603		657
Total Général		4621286		1181428
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1100
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1044748
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2031582	2683023
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42260
Total Général			2031582	3771130
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41117		17913	23204
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1948555	637927	1269369	1317113
AMORTISSEMENTS Total Général	1989672	637927	1287282	1340317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				24623
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	144155		144155	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	183108		144155	38953
TOTAL GENERAL	183108		144155	38953
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			144155	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	24623			
Prêts				
Autres immobilisations financières	15487			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	506328			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	186968			
T. V. A.	68549			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4551			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12871			
Charges constatées d’avance	9771			
TOTAL ETAT DES CREANCES	829147	789037	40110	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	124	124		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1018032	149205	868827	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	829063	829063		
Personnel et comptes rattachés	87092	87092		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110514	110514		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1395	1395		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56901	56901		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1061406		1061406	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10300	10300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3174828	1244595	1930233	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	883000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	284455			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel