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BILAN DISTILLERIE .L.N. MATTEI 2015 Siren 321640625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1100		1100	1100
Concessions, brevets et droits similaires	82091	40592	41500	37345
Fonds commercial	854234		854234	99092
Autres immobilisations incorporelles	525	525		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	15397		15397	12196
Constructions	2093662	1153602	940061	784727
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1035702	637732	397970	3747
Autres immobilisations corporelles	363580	157221	206358	23237
Immobilisations en cours	133391		133391	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	24623	24623		
Autres titres immobilisés	2150		2150	274
Prêts				
Autres immobilisations financières	14830	14330	500	1000
TOTAL (I)	4621286	2028625	2592661	962718
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	816912	144155	672757	340999
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	321819		321819	50041
Marchandises	55281		55281	29801
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	200837		200837	36446
Autres créances	319879		319879	39068
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1266		1266	1216
Disponibilités	98333		98333	265434
Charges constatées d’avance	5550		5550	4600
TOTAL (II)	1819879	144155	1675724	767606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6441165	2172780	4268385	1730324
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	2639100		879700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	343042			
 (dont écart d’équivalence)	250685			
Ecarts de réévaluation	250685		250685	
Réserve légale (1)	1060		1060	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1123		1123	
Report à nouveau	-1411550		-1209040	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-380458		-202510	
Subventions d’investissement	51464		74928	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1494464		-204056	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	434751		140	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1067257		1136088	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	76			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	757757		121091	
Dettes fiscales et sociales	255426		286869	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	258653		390190	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2773921		1934379	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4268385		1730324	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2773845		1675277	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17981		140	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	336765		336765	357526
Production vendue biens	414856		414856	960293
Production vendue services	50067		50067	1120
Chiffres d’affaires nets	801688		801688	1318939
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			164936	121094
Autres produits			27134	12
Total des produits d’exploitation (I)			993758	1440046
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			173824	165336
Variation de stock (marchandises)			48351	-10019
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			98847	324173
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			43520	-11019
Autres achats et charges externes			288500	374776
Impôts, taxes et versements assimilés			88405	127642
Salaires et traitements			481914	442301
Charges sociales			280949	125028
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97451	121523
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			144155	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2708	232
Total des charges d’exploitation (II) 			1748624	1659971
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-754865	-219926
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11013	8819
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11013	8819
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11013	-8819
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-765878	-228745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			13311	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	648178		23464	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	648178		36775	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	206905		22287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55853			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	262758		22287	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	385420		14489	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-11747	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1641936		1476821	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2022395		1679331	
BENEFICE OU PERTE	-380458		-202510	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	69647		121094	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	229			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1100		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		177553		759297
Total Immobilisations corporelles		2675011		1016722
Total Immobilisations financières		40227		1876
Total Général		2893892		1777894
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1100
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				936850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50000	3641733
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	41603
Total Général			50500	4621286
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41117			41117
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1851105	97451		1948555
AMORTISSEMENTS Total Général	1892221	97451		1989672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	24623	24623		
Prêts				
Autres immobilisations financières	14830	14830		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	200837			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3150			
Impôts sur les bénéfices	171065			
T. V. A.	108016			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2683			
Groupe et associés	19451			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15515			
Charges constatées d’avance	5550			
TOTAL ETAT DES CREANCES	565720	565720		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17981	17981		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	416770	416770		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	757757	757757		
Personnel et comptes rattachés	54601	54601		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161867	161867		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3971	3971		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34988	34988		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1067257	1067257		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	258653	258653		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2773845	2773845		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	416376			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel