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BILAN CARAVANING DU MARAIS 2020 Siren 321691420				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14110	11489	2622	6967
Fonds commercial	79500		79500	79500
Autres immobilisations incorporelles	5900	5900		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	63854		63854	63854
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23056	40276	-17220	-11854
Autres immobilisations corporelles	421765	312908	108857	87872
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1632		1632	1632
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	609817	370572	239245	227971
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1673778		1673778	1753629
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	167247		167247	44870
Autres créances	114416		114416	58719
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2686954		2686954	1757966
Charges constatées d’avance	9480		9480	16988
TOTAL (II)	4651875		4651875	3632171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5261692	370572	4891120	3860142
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2902176		2509155	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	206420		393021	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3116981		2910561	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	769175		252094	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	544643		395154	
Dettes fiscales et sociales	252163		176230	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	158158		126104	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1774139		949582	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4891120		3860142	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9850678		9850678	9654583
Production vendue biens				
Production vendue services	337717		337717	568839
Chiffres d’affaires nets	10188395		10188395	10223421
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			150	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11534	1186
Autres produits			3	8
Total des produits d’exploitation (I)			10200083	10224616
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8749643	8490573
Variation de stock (marchandises)			79852	48660
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			304758	350797
Impôts, taxes et versements assimilés			28032	29825
Salaires et traitements			650102	639661
Charges sociales			94606	97267
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32437	27385
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11749	12653
Total des charges d’exploitation (II) 			9951178	9696821
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			248904	527795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6362	9412
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6362	9412
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			720	983
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			720	983
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5641	8429
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			254546	536223
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21676		15035	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13566		1083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35242		16117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	877		5185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2215			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3092		5185	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32150		10933	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80275		154135	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10241686		10250145	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10035266		9857124	
BENEFICE OU PERTE	206420		393021	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99510		
Total Immobilisations corporelles		492560		45925
Total Immobilisations financières		1632		
Total Général		593702		45925
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				99510
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29811	508675
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1632
Total Général			29811	609817
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13044	4345		17389
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	352688	28092	27596	353184
AMORTISSEMENTS Total Général	365731	32437	27596	370572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	167247	167247		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	74067	74067		
T. V. A.	29312	29312		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11037	11037		
Charges constatées d’avance	9480	9480		
TOTAL ETAT DES CREANCES	291143	291143		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	769175	85282	683893	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	544643	544643		
Personnel et comptes rattachés	30561	30561		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80402	80402		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	95317	95317		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45883	45883		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	158158	158158		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1724139	1040246	683893	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82920			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel