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BILAN WALCH SARL 2017 Siren 321562324
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 782 782
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1430 1430
Autres immobilisations corporelles 49855 42269 7586
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 14250 14250 14250
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 66317 44481 21836 14250
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 2856 2856 3221
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2316 2316 1911
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 2181 2181 2470
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 20935 20935 21169
Charges constatées d’avance 810 810 790
TOTAL (II) 29098 29098 29560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 95415 44481 50934 43810
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 7622 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 17111 19055
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 5807 3056
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 31303 30496
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 7151
Emprunts et dettes financières divers (4) 706 700
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2876 1281
Dettes fiscales et sociales 7782 10238
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1116 1096
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 19631 13314
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 50934 43810
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 12480 13314
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 6416 6416 6989
Production vendue biens
Production vendue services 134774 134774 133915
Chiffres d’affaires nets 141190 141190 140904
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 1 4
Total des produits d’exploitation (I) 141190 140908
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5421 5583
Variation de stock (marchandises) -405 475
Achats de matières premières et autres approvisionnements 8795 8069
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 365 -17
Autres achats et charges externes 22826 23554
Impôts, taxes et versements assimilés 4394 5337
Salaires et traitements 71515 68549
Charges sociales 21938 23597
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 18
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1 1
Total des charges d’exploitation (II) 134867 135147
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 6324 5761
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 204
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 204
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 200
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 6524 5761
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2270
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2270
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2270
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 717 435
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 141394 140908
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 135587 137852
BENEFICE OU PERTE 5807 3056
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 14989 16273
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 47214 7604
Total Immobilisations financières 14250
Total Général 61464 7604
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3533 51285
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 14250
Total Général 3533 65535
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 47214 17 3533 43698
AMORTISSEMENTS Total Général 47214 17 3533 43698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 2012
T. V. A. 69
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 100
Charges constatées d’avance 810
TOTAL ETAT DES CREANCES 2991 2991
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2876 2876
Personnel et comptes rattachés 2721 2721
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4381 4381
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 680 680
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 706 706
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1116 1116
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 12480 12480
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 6508 6643
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 3441 3952
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 12876 12960
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 22826 23554
Taxe professionnelle 1115 1078
Autres impôts, taxes et versements assimilés 3279 4259
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 4394 5337
Montant de la TVA. collectée 28239 28181
Total TVA. déductible sur biens et services 5385 4861
Effectif moyen du personnel 2 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 2 2