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BILAN SOCIETE ROSENDAEL DISTRIBUTION 2022 Siren 321523797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	116151	109315	6836	8483
Fonds commercial	289653		289653	289653
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1480900		1480900	
Constructions	3059220	1574967	1484253	976842
Installations techniques, matériel et outillage industriels	440196	389434	50762	62346
Autres immobilisations corporelles	3217944	2603011	614933	586682
Immobilisations en cours	215865		215865	224740
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1048133		1048133	1030681
Prêts				
Autres immobilisations financières	29169		29169	13494
TOTAL (I)	9897231	4676728	5220503	3192922
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1631857		1631857	1505564
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54730	29	54700	40977
Autres créances	1041262		1041262	1174843
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	558199		558199	595899
Charges constatées d’avance	73817		73817	76645
TOTAL (II)	3359865	29	3359835	3393928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13257096	4676758	8580339	6586850
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1134557		540196	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	713575		594361	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2024132		1310557	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3669238		1375204	
Emprunts et dettes financières divers (4)	189996		170537	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1531341		1882190	
Dettes fiscales et sociales	855125		782597	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19007		126000	
Autres dettes	291501		939765	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6556207		5276292	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8580339		6586850	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3658171		4260276	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			9126	
Dont emprunts participatifs	189996			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29961467		29961467	28610392
Production vendue biens	-32026		-32026	-19115
Production vendue services	558315		558315	475702
Chiffres d’affaires nets	30487756		30487756	29066979
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47761	60951
Autres produits			62153	67951
Total des produits d’exploitation (I)			30597671	29195881
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24253974	22468904
Variation de stock (marchandises)			-126292	73222
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70284	63631
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2186131	2162073
Impôts, taxes et versements assimilés			278877	243952
Salaires et traitements			2077441	2221431
Charges sociales			686716	686147
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			321834	278513
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29	61
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1900	8365
Total des charges d’exploitation (II) 			29750893	28206301
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			846777	989580
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24063	1457
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24063	1458
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29214	25704
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29214	25704
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5151	-24245
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			841626	965334
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	275025			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45000		838	
Reprises sur provisions et transferts de charges	61		315	
Total des produits exceptionnels (VII)	320087		1153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		405	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55925		20	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56015		425	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	264072		728	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	184920		175967	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	207203		195734	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30941820		29198492	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30228246		28604131	
BENEFICE OU PERTE	713575		594361	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		410775		2000
Total Immobilisations corporelles		6117555		2323164
Total Immobilisations financières		1044175		50579
Total Général		7572505		2375743
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6971	405804
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8875	17718	8414126
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17452	1077302
Total Général		8875	42141	9897231
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	112638	3648	6971	109315
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4266945	318187	17718	4567413
AMORTISSEMENTS Total Général	4379583	321834	24689	4676728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61	29	61	29
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61	29	61	29
TOTAL GENERAL	61	29	61	29
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			61	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29169	29169		
Clients douteux ou litigieux	661	661		
Autres créances clients	54069	54069		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	329	329		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39716	39716		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40379	40379		
Groupe et associés	223270	223270		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	737569	737569		
Charges constatées d’avance	73817	73817		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1198979	1198979		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	299434	299434		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3369804	472311	1311057	1586436
Emprunts et dettes financières divers	189996	189996		
Fournisseurs et comptes rattachés	1531341	1531341		
Personnel et comptes rattachés	446791	446791		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	198006	198006		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2946	2946		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	207381	207381		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19007	19007		
Groupe et associés	202120	202120		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89381	89381		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6556207	3658714	1311057	1586436
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2362428			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	362584			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel