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BILAN SOCIETE ROSENDAEL DISTRIBUTION 2021 Siren 321523797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	121121	112638	8483	
Fonds commercial	289653		289653	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2403837	1426995	976842	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	424261	361915	62346	
Autres immobilisations corporelles	3064717	2478036	586682	
Immobilisations en cours	224740		224740	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1030681		1030681	
Prêts				
Autres immobilisations financières	13494		13494	
TOTAL (I)	7572505	4379583	3192922	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1505564		1505564	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41038	61	40977	
Autres créances	1174843		1174843	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	595899		595899	
Charges constatées d’avance	76645		76645	
TOTAL (II)	3393989	61	3393928	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10966494	4379645	6586850	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	160000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	540196			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	594361			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1310557			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1375204			
Emprunts et dettes financières divers (4)	170537			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1882190			
Dettes fiscales et sociales	782597			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	126000			
Autres dettes	939765			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5276292			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6586850			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4260276			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9126			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28610392		28610392	
Production vendue biens	-19115		-19115	
Production vendue services	475702		475702	
Chiffres d’affaires nets	29066979		29066979	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60951	
Autres produits			67951	
Total des produits d’exploitation (I)			29195881	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22468904	
Variation de stock (marchandises)			73222	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63631	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2162073	
Impôts, taxes et versements assimilés			243952	
Salaires et traitements			2221431	
Charges sociales			686147	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			278513	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8365	
Total des charges d’exploitation (II) 			28206301	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			989580	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1457	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1458	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25704	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25704	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24245	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			965334	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	838			
Reprises sur provisions et transferts de charges	315			
Total des produits exceptionnels (VII)	1153			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	405			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	425			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	728			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	175967			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	195734			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29198492			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28604131			
BENEFICE OU PERTE	594361			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		408775		2000
Total Immobilisations corporelles		5854768		262788
Total Immobilisations financières		1040677		4336
Total Général		7304219		269124
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				410775
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6117555
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			838	1044175
Total Général			838	7572505
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	110422	2216		112638
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3990648	276297		4266945
AMORTISSEMENTS Total Général	4101070	278513		4379583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	315	61	315	61
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	315	61	315	61
TOTAL GENERAL	315	61	315	61
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		61		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			315	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13494	13494		
Clients douteux ou litigieux	182	182		
Autres créances clients	40856	40856		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	147	147		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49039	49039		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17871	17871		
Groupe et associés	169012	169012		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	938774	938774		
Charges constatées d’avance	76645	76645		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1306020	1306020		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9126	9126		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1366078	350062	899869	
Emprunts et dettes financières divers	170537	170537		
Fournisseurs et comptes rattachés	1882190	1882190		
Personnel et comptes rattachés	442571	442571		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	202684	202684		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17004	17004		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	120337	120337		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	126000	126000		
Groupe et associés	849449	849449		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90317	90317		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5276292	4260276	899869	116147
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	294356			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	65			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	65