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BILAN SOCIETE ROSENDAEL DISTRIBUTION 2020 Siren 321523797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	119121	110422	8699	1848
Fonds commercial	289653		289653	289653
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2403837	1289888	1113949	1241346
Installations techniques, matériel et outillage industriels	417413	333679	83734	91919
Autres immobilisations corporelles	2961437	2367081	594356	662899
Immobilisations en cours	72080		72080	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1027183		1027183	1023770
Prêts				20213
Autres immobilisations financières	13494		13494	13996
TOTAL (I)	7304219	4101070	3203149	3345644
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1578787		1578787	1549093
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32192	315	31877	40190
Autres créances	1286721		1286721	1467624
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	271579		271579	766398
Charges constatées d’avance	128065		128065	81553
TOTAL (II)	3297344	315	3297029	3904857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10601563	4101385	6500178	7250502
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	546361		433523	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	593834		612839	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1316196		1222361	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1268975		1993253	
Emprunts et dettes financières divers (4)	172134		179051	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1837147		1794668	
Dettes fiscales et sociales	886940		1052630	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12213		9722	
Autres dettes	1006572		998818	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5183982		6028140	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6500178		7250502	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4218446		4770255	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9169		421802	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30207240		30207240	30494575
Production vendue biens	-8532		-8532	4947
Production vendue services	594286		594286	494213
Chiffres d’affaires nets	30792994		30792994	30993735
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10879	36433
Autres produits			70335	55599
Total des produits d’exploitation (I)			30874207	31085767
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24006306	24159783
Variation de stock (marchandises)			-29694	167597
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62862	56694
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2197294	2021100
Impôts, taxes et versements assimilés			379226	384171
Salaires et traitements			2212596	2165314
Charges sociales			720508	812481
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			298020	298442
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			315	32
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57870	3644
Total des charges d’exploitation (II) 			29905304	30069259
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			968903	1016508
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4422	8213
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			214	
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4638	8213
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39082	49472
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39082	49472
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34444	-41259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			934459	975249
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3720	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1397	
Total des produits exceptionnels (VII)			5117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2122		25012	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3720		14884	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5842		39896	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5842		-34779	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	147294		193203	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	187489		134428	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30878845		31099097	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30285011		30486258	
BENEFICE OU PERTE	593834		612839	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10847		18573	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	890		857	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		400961		7813
Total Immobilisations corporelles		5689754		165013
Total Immobilisations financières		1057979		3414
Total Général		7148695		176240
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				408775
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5854768
Prêts et immobilisations financières			20715	
Total Immobilisations financières			20716	1040677
Total Général			20716	7304219
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	109460	962		110422
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3693590	297058		3990648
AMORTISSEMENTS Total Général	3803050	298020		4101070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32	315	32	315
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32	315	32	315
TOTAL GENERAL	32	315	32	315
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		315	32	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13494	13494		
Clients douteux ou litigieux	720	720		
Autres créances clients	31471	31471		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1314	1314		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32671	32671		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	300896	300896		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	951839	951839		
Charges constatées d’avance	128065	128065		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1460472	1460472		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9169	9169		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1259805	294269	957656	7880
Emprunts et dettes financières divers	172134	172134		
Fournisseurs et comptes rattachés	1837147	1837147		
Personnel et comptes rattachés	453155	453155		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	203573	203573		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21799	21799		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	208414	208414		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12213	12213		
Groupe et associés	931542	931542		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75030	75030		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5183982	4218446	957656	7880
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	311186			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	99			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	99