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BILAN SOCIETE ROSENDAEL DISTRIBUTION 2019 Siren 321523797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	111308	109460	1848	1885
Fonds commercial	289653		289653	289653
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2393660	1152314	1241346	1377669
Installations techniques, matériel et outillage industriels	396461	304542	91919	83666
Autres immobilisations corporelles	2899634	2236735	662899	567470
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1023770		1023770	1020024
Prêts	20213		20213	20213
Autres immobilisations financières	13996		13996	13996
TOTAL (I)	7148695	3803050	3345644	3374575
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1549093		1549093	1716690
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40222	32	40190	53789
Autres créances	1467624		1467624	1919183
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	766398		766398	398302
Charges constatées d’avance	81553		81553	90052
TOTAL (II)	3904889	32	3904857	4178015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11053584	3803082	7250502	7552590
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	433523		432433	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	612839		751090	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1222361		1359523	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			17860	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			17860	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1993253		1786760	
Emprunts et dettes financières divers (4)	179051		185121	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1794668		2210242	
Dettes fiscales et sociales	1052630		958276	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9722		52829	
Autres dettes	998818		981979	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6028140		6175208	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7250502		7552590	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4770255		4831599	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	421802		158507	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30494575		30494575	30182668
Production vendue biens	4947		4947	16965
Production vendue services	494213		494213	410638
Chiffres d’affaires nets	30993735		30993735	30610271
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53358	60135
Autres produits			55599	53692
Total des produits d’exploitation (I)			31102692	30724098
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24159783	23853951
Variation de stock (marchandises)			167597	32582
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56694	59429
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2031340	2053173
Impôts, taxes et versements assimilés			384171	352398
Salaires et traitements			2171999	2223377
Charges sociales			812481	853725
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			298442	348676
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32	456
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				17860
Autres charges			3644	5541
Total des charges d’exploitation (II) 			30086184	29801167
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1016508	922931
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8213	10473
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				463
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8213	10936
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49472	49090
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49472	49090
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41259	-38154
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			975249	884777
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3720		7930	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			140299	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1397			
Total des produits exceptionnels (VII)	5117		148229	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25012		3161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14884		17379	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39896		20540	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34779		127689	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	193203		159228	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	134428		102149	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31116022		30883264	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30503184		30132174	
BENEFICE OU PERTE	612839		751090	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35498		39135	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	857		891	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		404961		2000
Total Immobilisations corporelles		5439006		278649
Total Immobilisations financières		1054233		3747
Total Général		6898200		284395
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6000	400961
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27900	5689754
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1057979
Total Général			33900	7148695
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	113423	819	4781	109460
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3410201	297623	14234	3693590
AMORTISSEMENTS Total Général	3523624	298442	19016	3803050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17860		17860	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1397	32	1397	32
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1397	32	1397	32
TOTAL GENERAL	19257	32	19257	32
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32	17860	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1397	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	20213	20213		
Autres immobilisations financières	13996	13996		
Clients douteux ou litigieux	1575	1575		
Autres créances clients	38647	38647		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	504	504		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36656	36656		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	677613	677613		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	752850	752850		
Charges constatées d’avance	81553	81553		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1623608	1623608		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	421802	421802		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1571450	313564	1126420	
Emprunts et dettes financières divers	179051	179051		
Fournisseurs et comptes rattachés	1794668	1794668		
Personnel et comptes rattachés	573324	573324		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	218695	218695		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53517	53517		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	207095	207095		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9722	9722		
Groupe et associés	911694	911694		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87124	87124		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6028140	4770255	1126420	131465
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	311880			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel