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BILAN SOCIETE ROSENDAEL DISTRIBUTION 2018 Siren 321523797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115308	113423	1885	2100
Fonds commercial	289653		289653	289653
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2393660	1015991	1377669	1513992
Installations techniques, matériel et outillage industriels	360849	277183	83666	25733
Autres immobilisations corporelles	2684497	2117028	567470	546973
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				53636
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1020024		1020024	893203
Prêts	20213		20213	20213
Autres immobilisations financières	13996		13996	14622
TOTAL (I)	6898200	3523624	3374575	3360125
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1716690		1716690	1749272
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55186	1397	53789	52942
Autres créances	1919183		1919183	1769169
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	398302		398302	397274
Charges constatées d’avance	90052		90052	135613
TOTAL (II)	4179412	1397	4178015	4104271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11077612	3525021	7552590	7464396
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	432433		233921	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	751090		728512	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1359523		1138433	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17860		21000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17860		21000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1786760		2085643	
Emprunts et dettes financières divers (4)	185121		181971	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2210242		2147824	
Dettes fiscales et sociales	958276		1068527	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52829		175483	
Autres dettes	981979		645514	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6175208		6304963	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7552590		7464396	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4831599		4922577	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	158507		256008	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30182668		30182668	30026275
Production vendue biens	16965		16965	23200
Production vendue services	410638		410638	397813
Chiffres d’affaires nets	30610271		30610271	30447287
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6152
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60135	56757
Autres produits			53692	49163
Total des produits d’exploitation (I)			30724098	30559360
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23853951	23783094
Variation de stock (marchandises)			32582	-95012
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59429	60631
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2053173	1984829
Impôts, taxes et versements assimilés			352398	368218
Salaires et traitements			2223377	2215614
Charges sociales			853725	846324
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			348676	299937
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			456	537
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17860	
Autres charges			5541	10787
Total des charges d’exploitation (II) 			29801167	29474959
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			922931	1084401
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10473	12301
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			463	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10936	12301
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49090	50478
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49090	50478
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38154	-38177
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			884777	1046224
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7930		23105	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	140299			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	148229		23105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3161		8568	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17379		298	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20540		8865	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	127689		14240	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	159228		164858	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102149		167093	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30883264		30594766	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30132174		29866253	
BENEFICE OU PERTE	751090		728512	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39135		56757	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	891		894	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		408961		2000
Total Immobilisations corporelles		5212049		288568
Total Immobilisations financières		928039		144199
Total Général		6549049		434767
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6000	404961
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		53636		
Total Immobilisations corporelles		53636	7975	5439006
Prêts et immobilisations financières			627	
Total Immobilisations financières			18006	1054233
Total Général		53636	31980	6898200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	117208	2215	6000	113423
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3071715	346461	7975	3410201
AMORTISSEMENTS Total Général	3188923	348676	13975	3523624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				17860
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21000	17860	21000	17860
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	941	456		1397
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	941	456		1397
TOTAL GENERAL	21941	18316	21000	19257
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	20213			
Autres immobilisations financières	13996			
Clients douteux ou litigieux	2303			
Autres créances clients	52883			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	502			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48605			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3987			
Divers	25994			
Groupe et associés	1058232			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	781864			
Charges constatées d’avance	90052			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2098630	2064421	34209	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	158507	158507		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1628254	284645	990239	
Emprunts et dettes financières divers	185121	185121		
Fournisseurs et comptes rattachés	2210242	2210242		
Personnel et comptes rattachés	473656	473656		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	246207	246207		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33461	33461		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	204952	204952		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52829	52829		
Groupe et associés	900145	900145		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81834	81834		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6175208	4831599	990239	353370
Emprunts souscrits en cours d’exercice	287333			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	489174			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel