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BILAN SOCIETE ROSENDAEL DISTRIBUTION 2017 Siren 321523797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	119308	117208	2100	1594
Fonds commercial	289653		289653	289653
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2393660	879668	1513992	1502874
Installations techniques, matériel et outillage industriels	279903	254171	25733	32972
Autres immobilisations corporelles	2484850	1937877	546973	493458
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	53636		53636	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	893203		893203	890023
Prêts	20213		20213	20213
Autres immobilisations financières	14622		14622	15081
TOTAL (I)	6549049	3188923	3360125	3245869
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1749272		1749272	1654260
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53883	941	52942	59007
Autres créances	1769169		1769169	1430201
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	397274		397274	399939
Charges constatées d’avance	135613		135613	90439
TOTAL (II)	4105211	941	4104271	3633846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10654260	3189864	7464396	6879715
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	233921		117487	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	728512		702034	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1138433		995521	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21000		21000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21000		21000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2085643		2353290	
Emprunts et dettes financières divers (4)	181971		192939	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2147824		1876956	
Dettes fiscales et sociales	1068527		1043440	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	175483		21341	
Autres dettes	645514		375228	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6304963		5863194	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7464396		6879715	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4922577		4349744	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	256008		296064	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30026275		30026275	31107307
Production vendue biens	23200		23200	24266
Production vendue services	397813		397813	421486
Chiffres d’affaires nets	30447287		30447287	31553059
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6152	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56757	44623
Autres produits			49163	18387
Total des produits d’exploitation (I)			30559360	31616069
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23783094	24666817
Variation de stock (marchandises)			-95012	100620
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60631	62138
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1984829	1987289
Impôts, taxes et versements assimilés			368218	371921
Salaires et traitements			2215614	2221615
Charges sociales			846324	809818
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			299937	305799
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			537	404
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10787	11052
Total des charges d’exploitation (II) 			29474959	30537475
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1084401	1078594
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12301	11281
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12301	11281
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50478	51973
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50478	51973
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38177	-40692
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1046224	1037902
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23105		4275	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			70	
Reprises sur provisions et transferts de charges			93419	
Total des produits exceptionnels (VII)	23105		97764	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8568		2067	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	298		93419	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8865		95487	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14240		2278	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	164858		154805	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	167093		183341	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30594766		31725114	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29866253		31023081	
BENEFICE OU PERTE	728512		702034	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		413167		3000
Total Immobilisations corporelles		4826276		408769
Total Immobilisations financières		925317		3180
Total Général		6164761		414950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7205	408961
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22998	5212049
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			458	928039
Total Général			30662	6549049
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	121919	2494	7205	117208
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2796973	297443	22701	3071716
AMORTISSEMENTS Total Général	2918892	299937	29906	3188924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				21000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21000			21000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	404	537		941
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	404	537		941
TOTAL GENERAL	21404	537		21941
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		537		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	20213	20213		
Autres immobilisations financières	14622	14622		
Clients douteux ou litigieux	1775			
Autres créances clients	52108			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	727			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	107081			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30467			
Groupe et associés	884194			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	746700			
Charges constatées d’avance	135613			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1993500	1993500		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2085643	703257	860637	
Emprunts et dettes financières divers	181971	181971		
Fournisseurs et comptes rattachés	2147824	2147824		
Personnel et comptes rattachés	495298	495298		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	277177	277177		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20164	20164		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	275888	275888		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	175483	175483		
Groupe et associés	565442	565442		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80072	80072		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6304963	4922577	860637	521749
Emprunts souscrits en cours d’exercice	321456			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	552015			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel