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BILAN SOCIETE PROVENCALE D'ACHAT ET DE GESTION 2021 Siren 321591067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	563273	338030	225243	224080
Concessions, brevets et droits similaires	409414	325518	83896	108409
Fonds commercial	8768224	12000	8756224	8901963
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5282863	5003267	279595	455962
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12092	12092		
Autres immobilisations corporelles	3336718	2962295	374423	412359
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1188
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1372		1372	1372
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1343		1343	
Autres immobilisations financières	1098797		1098797	1212745
TOTAL (I)	19474096	8653203	10820893	11318078
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6318540	2241441	4077099	4649002
Avances et acomptes versés sur commandes	939174		939174	932189
Clients et comptes rattachés	297429	93842	203587	304126
Autres créances	93491	132	93359	112192
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5928261		5928261	4700558
Charges constatées d’avance	216035		216035	318871
TOTAL (II)	13792930	2335415	11457515	11016938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	2308		2308	16408
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33269334	10988617	22280716	22351424
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1999950		1999950	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	373043		373043	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	199995		199995	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1098		1098	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5578927		1010715	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2464228		-6589642	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5469069		-3004841	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6507491		6506118	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5455525		5455525	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7904346		6524690	
Dettes fiscales et sociales	7630556		6721219	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56020		6466	
Autres dettes	95847		142246	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27649785		25356264	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22280716		22351424	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9850816		2320333	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	61520		58557	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19854541		19854541	27998687
Production vendue biens				
Production vendue services	85469		85469	157340
Chiffres d’affaires nets	19940010		19940010	28156027
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			800000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1418356	2111647
Autres produits			808	1380
Total des produits d’exploitation (I)			22159173	30269054
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7329600	11140767
Variation de stock (marchandises)			378537	668845
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			169574	191384
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8420174	12528642
Impôts, taxes et versements assimilés			513836	787753
Salaires et traitements			4897974	6000208
Charges sociales			1368783	1932531
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			533693	862061
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			652574	1725447
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			100000	
Autres charges			826	1634
Total des charges d’exploitation (II) 			24365571	35839273
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2206398	-5570219
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			318	5270
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			318	5270
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				70308
Différences négatives de change				8466
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				78775
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			318	-73505
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2206080	-5643724
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	76400		456946	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6500		82000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	466984		6588546	
Total des produits exceptionnels (VII)	549884		7127492	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20673		33385	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	787359		7520967	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			519058	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	808032		8073410	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-258148		-945918	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22709375		37401815	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25173603		43991457	
BENEFICE OU PERTE	-2464228		-6589642	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	959280		600734	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		491233		72041
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9781609		
Total Immobilisations corporelles		8967988		206522
Total Immobilisations financières		1214117		1343
Total Général		20454947		279906
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				563273
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			603971	9177639
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			542837	8631673
Prêts et immobilisations financières			113948	
Total Immobilisations financières			113948	1101512
Total Général			1260756	19474096
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	267152	70878		338030
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	302827	24514	1822	325518
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8049019	424201	535641	7937580
AMORTISSEMENTS Total Général	8618998	519593	537463	8601129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		100000		100000
sur immobilisations – incorporelles	468410		456410	
sur immobilisations – corporelles	50648		10574	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2048075	652442	459076	
Sur comptes clients	93842			
Autres provisions pour dépréciation		132		
Total Provisions pour dépréciation	2660974	652574	926060	
TOTAL GENERAL	2660974	752574	926060	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		752574	459076	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			466984	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1343	1343		
Autres immobilisations financières	1098797		1098797	
Clients douteux ou litigieux	159	159		
Autres créances clients	297270	297270		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14886	14886		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2	2		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49937	49937		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28666	28666		
Charges constatées d’avance	216035	216035		
TOTAL ETAT DES CREANCES		608297	1098797	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64260	64260		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6443231			6443231
Emprunts et dettes financières divers	5455525			5455525
Fournisseurs et comptes rattachés	7904346	3601996		4302350
Personnel et comptes rattachés	702409	702409		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3563179	1965316		1597863
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	480399	480399		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2884568	2884568		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56020	56020		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95847	95847		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27649785	9850816		17798969
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel