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BILAN SOCIETE DELPHIUM 2021 Siren 321501827				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	488	488		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	502820	420700	82119	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	236856	176794	60062	
Autres immobilisations corporelles	455539	385864	69674	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13		13	
Prêts				
Autres immobilisations financières	40506		40506	
TOTAL (I)	1236225	983848	252377	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	334605		334605	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35248	593	34654	
Autres créances	82909		82909	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40093		40093	
Charges constatées d’avance	14661		14661	
TOTAL (II)	507518	593	506924	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1743743	984441	759301	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	65000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6500			
Réserves statutaires ou contractuelles	88852			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	87843			
Report à nouveau	-180991			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49975			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	117179			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	235059			
Emprunts et dettes financières divers (4)	65062			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256246			
Dettes fiscales et sociales	83845			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1907			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	642121			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	759301			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	466651			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8728			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4375826		4375826	
Production vendue biens				
Production vendue services	47766		47766	
Chiffres d’affaires nets	4423592		4423592	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6774	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4959	
Autres produits			1955	
Total des produits d’exploitation (I)			4437281	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3542527	
Variation de stock (marchandises)			-33631	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4438	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			452171	
Impôts, taxes et versements assimilés			32838	
Salaires et traitements			254175	
Charges sociales			53033	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56888	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			593	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17367	
Total des charges d’exploitation (II) 			4380405	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56876	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3710	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3710	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1990	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1990	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1719	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58596	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9130			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9130			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17751			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17751			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8620			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4450122			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4400147			
BENEFICE OU PERTE	49975			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4791			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		488		
Total Immobilisations corporelles		1104992		90225
Total Immobilisations financières		40520		
Total Général		1146001		90225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				488
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1195217
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40520
Total Général				1236225
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	488			488
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	926471	56889		983360
AMORTISSEMENTS Total Général	926959	56889		983848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40507		40507	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35249	35249		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82909	82909		
Charges constatées d’avance	14661	14661		
TOTAL ETAT DES CREANCES	173326	132819	40507	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8729	8729		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	226331	56423	133263	36646
Emprunts et dettes financières divers	5562			5562
Fournisseurs et comptes rattachés	256247	256247		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83793	83793		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61461	61461		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	642122	466652	133263	42207
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62906			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel