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BILAN SOCIETE DELPHIUM 2018 Siren 321501827				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	488	434	53	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	485420	323779	161640	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	183079	165978	17101	
Autres immobilisations corporelles	453509	430919	22589	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13		13	
Prêts				
Autres immobilisations financières	39057		39057	
TOTAL (I)	1161568	921112	240456	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	222444		222444	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	121057	106	120950	
Autres créances	249461		249461	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20528		20528	
Charges constatées d’avance	8501		8501	
TOTAL (II)	621992	106	621885	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1783560	921218	862342	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	65000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6500			
Réserves statutaires ou contractuelles	88852			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	87843			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-152529			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	95666			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	366669			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7833			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	292975			
Dettes fiscales et sociales	89115			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10032			
Autres dettes	49			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	766675			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	862342			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	614917			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	152684			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4284207		4284207	
Production vendue biens	3488		3488	
Production vendue services	56390		56390	
Chiffres d’affaires nets	4344086		4344086	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7932	
Autres produits			2251	
Total des produits d’exploitation (I)			4354270	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3539967	
Variation de stock (marchandises)			35725	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4124	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			492730	
Impôts, taxes et versements assimilés			37511	
Salaires et traitements			261923	
Charges sociales			68043	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56119	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			106	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18957	
Total des charges d’exploitation (II) 			4515209	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-160939	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2455	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2455	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8688	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8688	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6232	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-167172	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10792			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10792			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11183			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11183			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-391			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15034			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4367517			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4520047			
BENEFICE OU PERTE	-152529			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7822			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24797		78
Total Immobilisations corporelles		1111680		10328
Total Immobilisations financières		38450		620
Total Général		1174929		11026
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			24387	488
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1122008
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39071
Total Général			24387	1161568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22215	2606	24387	434
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	867164	53512		920677
AMORTISSEMENTS Total Général	889380	56119	24387	921112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	110	106	110	106
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	110	106	110	106
TOTAL GENERAL	110	106	110	106
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		106	110	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39058		39058	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	121057	121057		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	249461	249461		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8501	8501		
TOTAL ETAT DES CREANCES	418078	379020	39058	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	152684	152684		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	213986	62227	151758	
Emprunts et dettes financières divers	7834	7834		
Fournisseurs et comptes rattachés	292975	292975		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89063	89063		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10032	10032		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102	102		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	766676	614918	151758	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36086			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel