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BILAN SOCIETE DELPHIUM 2016 Siren 321501827				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	410	129	280	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	24387	19510	4877	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	485420	258396	227024	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	174719	159864	14855	
Autres immobilisations corporelles	442201	393740	48460	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13		13	
Prêts				
Autres immobilisations financières	37632		37632	
TOTAL (I)	1164785	831641	333143	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	201063		201063	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29082	171	28911	
Autres créances	243619		243619	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21680		21680	
Charges constatées d’avance	5239		5239	
TOTAL (II)	500685	171	500514	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1665470	831813	833657	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	65000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6500			
Réserves statutaires ou contractuelles	71228			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	67351			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64582			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	274662			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120323			
Emprunts et dettes financières divers (4)	22064			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	322986			
Dettes fiscales et sociales	79156			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14398			
Autres dettes	66			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	558995			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	833657			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	558995			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	71551			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4537009		4537009	
Production vendue biens	6287		6287	
Production vendue services	60760		60760	
Chiffres d’affaires nets	4604057		4604057	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15302	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6436	
Autres produits			1861	
Total des produits d’exploitation (I)			4627659	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3738269	
Variation de stock (marchandises)			-5666	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3062	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			492933	
Impôts, taxes et versements assimilés			35112	
Salaires et traitements			250105	
Charges sociales			60769	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56899	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			171	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19127	
Total des charges d’exploitation (II) 			4650785	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23125	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			86842	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2571	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			89414	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5445	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5445	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			83968	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60842	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7259			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7259			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7897			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7897			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-637			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4377			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4724333			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4659751			
BENEFICE OU PERTE	64582			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4845			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24387		410
Total Immobilisations corporelles		1086620		15721
Total Immobilisations financières		37737		
Total Général		1148745		16131
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24797
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1102341
Prêts et immobilisations financières			91	
Total Immobilisations financières			91	37645
Total Général			91	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17071	2568		19640
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	757670	54331		812001
AMORTISSEMENTS Total Général	774741	56899		831641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1591	171	1591	171
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1591	171	1591	171
TOTAL GENERAL	1591	171	1591	171
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		171	1591	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37632			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5240			
TOTAL ETAT DES CREANCES	315574	277474	38100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	71552	71552		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48771	48771		
Emprunts et dettes financières divers	7774	7774		
Fournisseurs et comptes rattachés	322987	322987		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14398	14398		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16870	16870		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	558995	558995		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	130150			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel