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BILAN SAGA CHOLET 2021 Siren 321512568				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52344	52344		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	580710	528205	52505	55666
Autres immobilisations corporelles	1082205	975026	107179	119674
Immobilisations en cours	705743		705743	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33619		33619	33591
TOTAL (I)	2454621	1555575	899046	208930
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	144831		144831	75012
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3352887	81895	3270992	4662092
Avances et acomptes versés sur commandes				133840
Clients et comptes rattachés	1550200	43129	1507072	2052955
Autres créances	761185		761185	679419
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	505296		505296	815682
Charges constatées d’avance	24991		24991	30534
TOTAL (II)	6339390	125024	6214366	8449534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8794011	1680599	7113412	8658464
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	310000		310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31000		31000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	502000		355000	
Report à nouveau	251		777	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	853353		946475	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9522		12725	
TOTAL (I)	1706126		1655976	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	362166		351762	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1524108		1867212	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	230267		85921	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2615873		3928686	
Dettes fiscales et sociales	434497		472401	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	240374		296506	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5407286		7002488	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7113412		8658464	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5177018		6916567	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	362166		351762	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15247414		15247414	15349522
Production vendue biens	37260		37260	28903
Production vendue services	2965914		2965914	3024078
Chiffres d’affaires nets	18250588		18250588	18402503
				
Production stockée			74217	-3836
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19802	3753
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95249	225727
Autres produits			286	611
Total des produits d’exploitation (I)			18440142	18628758
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12205342	14028992
Variation de stock (marchandises)			1408510	-72777
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1750	-1667
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1799607	1606202
Impôts, taxes et versements assimilés			78127	98217
Salaires et traitements			1194833	1073054
Charges sociales			391799	354610
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68103	85102
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66081	115924
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5673	1400
Total des charges d’exploitation (II) 			17216326	17289057
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1223816	1339701
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25426	31415
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25426	31415
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44967	58620
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44967	58620
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19541	-27205
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1204274	1312495
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1475	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2774		6647	
Total des produits exceptionnels (VII)	2774		8121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44466		3477	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	739		2361	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45206		5838	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42431		2283	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	308490		368304	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18468342		18668294	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17614989		17721819	
BENEFICE OU PERTE	853353		946475	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			388	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52344		
Total Immobilisations corporelles		1609300		759358
Total Immobilisations financières		33591		28
Total Général		1695235		759386
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52344
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2368658
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33619
Total Général				2454621
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52344			52344
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1433961	68103		1503231
AMORTISSEMENTS Total Général	1486304	68103		1555575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9522
Total Provisions réglementées	11557	739	2774	9522
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11557	739	2774	9522
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		739	2774	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33619		33619	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1550200	1550200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	761185	761185		
Charges constatées d’avance	24991	24991		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2369995	2336376	33619	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel