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BILAN SAGA CHOLET 2018 Siren 321512568				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52344	52048	296	456
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	517783	442276	75508	95185
Autres immobilisations corporelles	1030670	828114	202556	120006
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32233		32233	31567
TOTAL (I)	1633030	1322437	310593	247214
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	94413		94413	80730
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5416580	158545	5258034	4616445
Avances et acomptes versés sur commandes	9929		9929	180589
Clients et comptes rattachés	1872312	35756	1836556	1410503
Autres créances	470761		470761	737288
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39073		39073	6234
Charges constatées d’avance	35235		35235	51786
TOTAL (II)	7938304	194302	7744002	7083576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9571334	1516739	8054595	7330789
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	310000		310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31000		31000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1466000		1323000	
Report à nouveau	313		879	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	630905		642434	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15141		14656	
TOTAL (I)	2453360		2321969	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	664331		1198721	
Emprunts et dettes financières divers (4)	279925		16372	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	58172		163556	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3577028		3102385	
Dettes fiscales et sociales	502662		425304	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	519118		39431	
Produits constatés d’avance (2)			63052	
TOTAL (IV)	5601235		5008820	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8054595		7330789	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5543063		4845264	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	664331		1198721	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13714552	8000	13722552	13389043
Production vendue biens	30310		30310	23157
Production vendue services	3034825		3034825	2912321
Chiffres d’affaires nets	16779687	8000	16787687	16324521
				
Production stockée			13683	47773
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21571	8428
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			151357	202117
Autres produits			122	227
Total des produits d’exploitation (I)			16974420	16583066
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13147982	12733763
Variation de stock (marchandises)			-714739	-609388
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-500	-667
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1839027	1644320
Impôts, taxes et versements assimilés			103674	180202
Salaires et traitements			1101364	1134586
Charges sociales			345098	378720
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81990	72239
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			182513	106898
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1167	3782
Total des charges d’exploitation (II) 			16087576	15644456
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			886844	938610
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34844	32747
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34844	32747
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49172	43468
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49172	43468
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14328	-10721
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			872517	927889
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2793			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8441		4417	
Total des produits exceptionnels (VII)	11234		4425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8926		3772	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8926		4762	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2308		-337	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	243919		285118	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17020498		16620237	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16389592		15977803	
BENEFICE OU PERTE	630905		642434	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52344		
Total Immobilisations corporelles		1403751		144703
Total Immobilisations financières		31567		666
Total Général		1487661		145369
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52344
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1548454
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32233
Total Général				1633030
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51887	160	52048	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1188560	81830	1270390	
AMORTISSEMENTS Total Général	1240448	81990	1322437	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15141
Total Provisions réglementées	14656	8926	8441	15141
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	14656	8926	8441	15141
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8926	8441	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32233		32233	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1872312	1872312		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	470761	470761		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	35235	35235		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2410541	2378308	32233	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	664331	664331		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3577028	3577028		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	502662	502662		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	799043	799043		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5543063	5543063		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel