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BILAN SAGA CHOLET 2017 Siren 321512568				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52344	51887	456	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	499291	404106	95185	73613
Autres immobilisations corporelles	904460	784455	120006	133415
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31567		31567	31492
TOTAL (I)	1487661	1240448	247214	238521
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	80730		80730	32957
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4701841	85396	4616445	4011516
Avances et acomptes versés sur commandes	180589		180589	4700
Clients et comptes rattachés	1443077	32573	1410503	1717085
Autres créances	737288		737288	885795
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6234		6234	369545
Charges constatées d’avance	51786		51786	43177
TOTAL (II)	7201545	117969	7083576	7064774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8689206	1358417	7330789	7303295
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	310000		310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31000		31000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1323000		1264000	
Report à nouveau	879		50	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	642434		459829	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14656		15301	
TOTAL (I)	2321969		2080180	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1198721		1093205	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16372			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	163556		91744	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3102385		3332123	
Dettes fiscales et sociales	425304		607458	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39431		50742	
Produits constatés d’avance (2)	63052		47843	
TOTAL (IV)	5008820		5223115	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7330789		7303295	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4845264		5131371	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1198721		1075552	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13389043		13389043	15074508
Production vendue biens	23157		23157	18353
Production vendue services	2911264	1057	2912321	2852742
Chiffres d’affaires nets	16323464	1057	16324521	17945603
				
Production stockée			47773	23652
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8428	5644
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			202117	75838
Autres produits			227	455
Total des produits d’exploitation (I)			16583066	18051192
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12733763	14730415
Variation de stock (marchandises)			-609388	-835128
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-667	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1644320	1728768
Impôts, taxes et versements assimilés			180202	141537
Salaires et traitements			1134586	1072581
Charges sociales			378720	358457
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72239	84763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			106898	89208
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3782	548
Total des charges d’exploitation (II) 			15644456	17371149
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			938610	680043
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32747	29270
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32747	29270
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43468	32086
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43468	32086
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10721	-2816
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			927889	677227
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			80	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4417		4167	
Total des produits exceptionnels (VII)	4425		4247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	990		16794	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3772		2765	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4762		19559	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-337		-15312	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	285118		202086	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16620237		18084709	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15977803		17624880	
BENEFICE OU PERTE	642434		459829	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51863		
Total Immobilisations corporelles		1376467		
Total Immobilisations financières		31492		
Total Général		1459822		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52344
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1403751
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31567
Total Général				1487661
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51863	24		51887
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1169438	72214	53092	1188560
AMORTISSEMENTS Total Général	1221301	72239	53092	1240448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14656
Total Provisions réglementées	15301	3772	4417	14656
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	80937	85396	80937	85396
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	102502	106898	91431	117969
TOTAL GENERAL	117803	110670	95848	132625
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		106898	91431	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3772	4417	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31567			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1443077			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	737288			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	51786			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2263718	2232151	31567	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1198721	1198721		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3102385	3102385		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	425304	425304		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55803	55803		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	63052	63052		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4845264	4845264		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17629			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	400000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	798676			
Location, charges locatives et de copropriété	216340			
Personnel extérieur à l’entreprise	107785			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28683			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	492834			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1644319			
Taxe professionnelle	50607			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	129595			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	180202			
Montant de la TVA. collectée	2865033			
Total TVA. déductible sur biens et services	2576356			
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	35