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BILAN SAGA CHOLET 2016 Siren 321512568				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51863	51863		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	448612	374998	73613	77329
Autres immobilisations corporelles	927855	794440	133415	183728
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31492		31492	1399
TOTAL (I)	1459822	1221301	238521	262456
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	32957		32957	9305
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4092452	80937	4011516	3209777
Avances et acomptes versés sur commandes	4700		4700	84809
Clients et comptes rattachés	1738650	21565	1717085	1549082
Autres créances	885795		885795	1352046
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	369545		369545	11300
Charges constatées d’avance	43177		43177	86423
TOTAL (II)	7167275	102502	7064774	6302742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8627097	1323803	7303295	6565198
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	310000		310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31000		31000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1264000		1199000	
Report à nouveau	50		914	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	459829		414136	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15301		16703	
TOTAL (I)	2080180		1971753	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1093205		1261286	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	91744		10200	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3332123		2832311	
Dettes fiscales et sociales	607458		445965	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50742		40648	
Produits constatés d’avance (2)	47843		3036	
TOTAL (IV)	5223115		4593445	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7303295		6565198	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		3500	15074508	12385985
Production vendue biens			18353	17717
Production vendue services			2852742	2585536
Chiffres d’affaires nets		3500	17945603	14989237
				
Production stockée			23652	3230
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5644	700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75838	75230
Autres produits			455	42
Total des produits d’exploitation (I)			18051192	15068439
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14730415	11308924
Variation de stock (marchandises)			-835128	-127100
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1728768	1618403
Impôts, taxes et versements assimilés			141537	118726
Salaires et traitements			1072581	1067970
Charges sociales			358457	340158
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84763	85314
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			89208	50970
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			548	8463
Total des charges d’exploitation (II) 			17371149	14471826
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			680043	596613
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29270	34106
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29270	34106
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32086	34251
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32086	34251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2816	-145
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			677227	596468
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	80		226	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4167		3148	
Total des produits exceptionnels (VII)	4247		3374	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16794		12847	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2765		3579	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19559		16426	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15312		-13052	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	202086		169280	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18084709		15105919	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17624880		14691783	
BENEFICE OU PERTE	459829		414136	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51863		51863
Total Immobilisations corporelles		1345732		1376467
Total Immobilisations financières		1399		31492
Total Général		1398994		1459822
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		30093		
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51863			51863
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1084675	84763		1169438
AMORTISSEMENTS Total Général	1136538	84763		1221301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15301
Total Provisions réglementées	16703	2765	4167	15301
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	16703	2765	4167	15301
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31492			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	43177			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2699114	2667622	31492	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1075552	1075552		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17653	17653		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3332123	3332123		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50742	50742		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	47843	47843		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5131371	5131371		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17289			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	350000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	931622			
Location, charges locatives et de copropriété	216086			
Personnel extérieur à l’entreprise	105462			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29593			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	446004			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1728768			
Taxe professionnelle	52913			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	88623			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	141536			
Montant de la TVA. collectée	3104579			
Total TVA. déductible sur biens et services	2807039			
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	37