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BILAN REGENCE PLAGE 2020 Siren 321500027
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4382 4382
Fonds commercial 1677 1677 1677
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 56200
Installations techniques, matériel et outillage industriels 87654 83102 4552 8214
Autres immobilisations corporelles 1120353 956619 163734 171688
Immobilisations en cours 7926
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 75000 75000
TOTAL (I) 1289066 1044103 244963 245705
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 4769 4769 6421
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 10959 10959 7238
Autres créances 417798 417798 256558
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 59997 59997 59997
Disponibilités 9482 9482 9968
Charges constatées d’avance 3868 3868 5582
TOTAL (II) 506873 506873 345765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1795939 1044103 751836 591470
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 7622 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 19247 19247
Report à nouveau 10000
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 4000 10000
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 41631 37631
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1269
Emprunts et dettes financières divers (4) 551510 498561
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 83201 29852
Dettes fiscales et sociales 75494 16230
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 7926
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 710205 553838
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 751836 591470
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 710205 553838
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 406902 406902 1007838
Chiffres d’affaires nets 406902 406902 1007838
Production stockée
Production immobilisée 1536 2468
Subventions d’exploitation 5778
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3100 6181
Autres produits 517 78
Total des produits d’exploitation (I) 417833 1016565
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 99633 194321
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1652 344
Autres achats et charges externes 230091 363227
Impôts, taxes et versements assimilés 5171 19441
Salaires et traitements 217390 371874
Charges sociales 72304 128747
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 96219 102889
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2842 4153
Total des charges d’exploitation (II) 725301 1184995
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -307469 -168430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 316615 169989
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 316615 169989
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5146 5311
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5146 5311
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 311469 164678
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 4000 -3752
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 13752
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 13752
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 13752
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 734447 1200306
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 730447 1190306
BENEFICE OU PERTE 4000 10000
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 3100 6114
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 2817 3818
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6059
Total Immobilisations corporelles 1187530 82603
Total Immobilisations financières 75000
Total Général 1193589 157603
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6059
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 62127 1208007
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 75000
Total Général 62127 1289066
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4382 4382
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 943502 96219 1039721
AMORTISSEMENTS Total Général 947884 96219 1044103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 75000 75000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 10959 10959
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4289 4289
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 19098 19098
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1611 1611
Groupe et associés 61045 61045
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 331756 331756
Charges constatées d’avance 3868 3868
TOTAL ETAT DES CREANCES 507625 432625 75000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 83201 83201
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 62234 62234
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 11634 11634
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1626 1626
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 551510 551510
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 710205 710205
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel