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BILAN PROVINCES GASTRONOMIE 2021 Siren 321593220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	91877	89287	2591	
Fonds commercial	41923		41923	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	112140	40610	71530	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27518	17719	9800	
Autres immobilisations corporelles	52030	26688	25342	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32337		32337	
TOTAL (I)	357826	174303	183522	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	162961		162961	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	531966	6295	525670	
Autres créances	164515		164515	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1555075		1555075	
Charges constatées d’avance	11795		11795	
TOTAL (II)	2426312	6295	2420017	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2784138	180599	2603539	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	240000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1078255			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	331261			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1673516			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1771			
TOTAL (III)	1771			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15404			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	815099			
Dettes fiscales et sociales	88714			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9035			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	928252			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2603539			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	928252			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	321			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5250892	14133	5265025	
Production vendue biens				
Production vendue services	8329		8329	
Chiffres d’affaires nets	5259220	14133	5273354	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17016	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			5290373	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3829000	
Variation de stock (marchandises)			-38599	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			134119	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			525871	
Impôts, taxes et versements assimilés			30344	
Salaires et traitements			198977	
Charges sociales			81319	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21652	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3169	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1219	
Autres charges			23838	
Total des charges d’exploitation (II) 			4810909	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			479464	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			479430	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	31171			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117003			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5290377			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4959116			
BENEFICE OU PERTE	331261			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		133801		
Total Immobilisations corporelles		167189		28196
Total Immobilisations financières		32337		
Total Général		333326		28196
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				133801
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3696	191688
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32337
Total Général			3696	357826
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88548	739		89287
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67206	21507	3696	85017
AMORTISSEMENTS Total Général	155754	22246	3696	174303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1771
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1146	625		1771
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20142	3169	17016	6295
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20142	3169	17016	6295
TOTAL GENERAL	21289	3795	17016	8067
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32337		32337	
Clients douteux ou litigieux	10843		10843	
Autres créances clients	521123	521123		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5	5		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	136100	136100		
Autres impôts, taxes versements assimilés	642	642		
Divers				
Groupe et associés	18663	18663		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9104	9104		
Charges constatées d’avance	11795	11795		
TOTAL ETAT DES CREANCES	740613	697433	43180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15404	15404		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	815099	815099		
Personnel et comptes rattachés	54217	54217		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31123	31123		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7	7		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3368	3368		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9035	9035		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	928252	928252		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30120			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3824			
Location, charges locatives et de copropriété	119674			
Personnel extérieur à l’entreprise	82142			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	91809			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	-157			
Autres comptes	228579			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	525871			
Taxe professionnelle	28894			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1450			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30344			
Montant de la TVA. collectée	369911			
Total TVA. déductible sur biens et services	396887			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5