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BILAN PROVINCES GASTRONOMIE 2018 Siren 321593220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	91010	85528	5482	7192
Fonds commercial	41923		41923	41923
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	83944	13312	70632	79027
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31214	6895	24319	26915
Autres immobilisations corporelles	71480	30148	41332	46116
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29337		29337	29337
TOTAL (I)	348909	135882	213026	230510
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	89524		89524	113871
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	357617	11735	345882	376838
Autres créances	61967	1	61967	133918
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	300000
Disponibilités	693937		693937	298903
Charges constatées d’avance	29037		29037	9309
TOTAL (II)	1532083	11735	1520348	1232841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1880991	147617	1733374	1463350
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	379133		362377	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	164483		16756	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	807616		643133	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	951		674	
TOTAL (III)	951		674	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90391		120404	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21099		27	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	720418		635018	
Dettes fiscales et sociales	79732		52272	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13168		11823	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	924807		819543	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1733374		1463350	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3684662	10748	3695411	3701376
Production vendue biens				
Production vendue services	4312		4312	35901
Chiffres d’affaires nets	3688974	10748	3699722	3737277
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			827	22246
Autres produits			87	184
Total des produits d’exploitation (I)			3700637	3759707
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2562156	2831907
Variation de stock (marchandises)			24347	-20692
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			89831	101439
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			440364	440426
Impôts, taxes et versements assimilés			25837	38697
Salaires et traitements			192986	239372
Charges sociales			82272	94493
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20614	16141
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			196	2149
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			277	
Autres charges			214	5163
Total des charges d’exploitation (II) 			3439095	3749095
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			261542	10612
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				73
Autres intérêts et produits assimilés			300	485
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			300	558
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			211	304
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			211	304
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			88	254
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			261631	10866
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	111		3449	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	111		3449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	620		351	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			11833	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	620		11868	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-509		-8419	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24562			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72077		-14308	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3701048		3763714	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3536565		3746958	
BENEFICE OU PERTE	164483		16756	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132934		
Total Immobilisations corporelles		183508		3131
Total Immobilisations financières		29337		
Total Général		345778		3131
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				132934
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				186638
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29337
Total Général				348909
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83818	1710		85528
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31450	18904		50355
AMORTISSEMENTS Total Général	115268	20614		135882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				951
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	674	277		951
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	1			
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11832	196	293	11735
Autres provisions pour dépréciation	1			
Total Provisions pour dépréciation	11832	196	293	11735
TOTAL GENERAL	12506	473	293	12686
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29337		293371	
Clients douteux ou litigieux	13144		131441	
Autres créances clients	344473	3444731		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55594	55594		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6373	6373		
Charges constatées d’avance	29037	29037		
TOTAL ETAT DES CREANCES	477959	435478	42480	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90391	30211	60180	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	720418	720418		
Personnel et comptes rattachés	40246	40246		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30399	30399		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3155	3155		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5931	5931		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21099	21099		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13168	13168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	924807	864627	60180	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel