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BILAN PROVINCES GASTRONOMIE 2015 Siren 321593220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	82731	82731		
Fonds commercial	41923		41923	41923
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77109	68157	8952	587
Autres immobilisations corporelles	417506	403681	13824	8651
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			1	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20152		20152	20145
TOTAL (I)	639421	554569	84852	71306
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	154659		154659	137036
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	481179	11861	469319	421765
Autres créances	223927		223927	193984
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	900000		900000	900000
Disponibilités	168923		168923	133177
Charges constatées d’avance	4835		4835	2764
TOTAL (II)	1933523	11861	1921662	1788725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2572944	566430	2006514	1860032
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	312985		348458	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-60402		64526	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6181		11211	
TOTAL (I)	522763		688196	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	103117		109738	
TOTAL (III)	103117		109738	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89			
Emprunts et dettes financières divers (4)	302315		100665	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	966185		836881	
Dettes fiscales et sociales	105260		121271	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6785		3281	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1380634		1062098	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2006514		1860032	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1380634		1062098	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	89			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4570561		4570561	4986065
Production vendue biens				
Production vendue services	67793		67793	81591
Chiffres d’affaires nets	4638354		4638354	5067656
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8910	855
Autres produits			5228	2352
Total des produits d’exploitation (I)			4652492	5070863
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3874456	4022994
Variation de stock (marchandises)			-17623	9574
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			138425	143661
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			365290	382927
Impôts, taxes et versements assimilés			37869	49033
Salaires et traitements			256193	250956
Charges sociales			104810	108648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5649	9699
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2222	10979
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3160
Autres charges			4314	2451
Total des charges d’exploitation (II) 			4771606	4994082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-119114	76781
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			404	208
Autres intérêts et produits assimilés			11285	11481
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11689	11690
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1816	639
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1816	639
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9873	11050
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-109241	87831
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	251			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5030		9122	
Total des produits exceptionnels (VII)	5281		9122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3776		11469	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3776		11469	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1505		-2347	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			1837	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-47334		19121	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4669462		5091675	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4729864		5027148	
BENEFICE OU PERTE	-60402		64526	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		124655		
Total Immobilisations corporelles		475428		19187
Total Immobilisations financières		20145		7
Total Général		620227		19194
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				124655
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				494615
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20152
Total Général				639421
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82731			82731
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	466189	5649		471838
AMORTISSEMENTS Total Général	548920	5649		554569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	11211		5030	6181
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				23117
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				80000
Total Provisions pour risques et charges	109738		6621	103117
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11927	2222	2289	11861
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11927	2222	2289	11861
TOTAL GENERAL	132876	2222	13940	121159
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2222	8910	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5030	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20152			
Clients douteux ou litigieux	11041			
Autres créances clients	470138			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1772			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	98234			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3671			
Divers				
Groupe et associés	77325			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42926			
Charges constatées d’avance	4835			
TOTAL ETAT DES CREANCES	730093	698900	31193	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	89	89		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	966185	966185		
Personnel et comptes rattachés	25118	25118		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63240	63240		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13871	13871		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3030	3030		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	302315	302315		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6785	6785		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1380634	1380634		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	412984			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	64526			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel