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BILAN PHILIBERT TOURISME 2020 Siren 321562365				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	295375	291834	3540	13496
Fonds commercial	211904		211904	211904
Autres immobilisations incorporelles	8384		8384	8384
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	832429	664617	167812	192248
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24458		24458	24177
TOTAL (I)	1372552	956452	416099	450211
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1200740		1200740	968172
Clients et comptes rattachés	166506	19273	147233	445911
Autres créances	567281		567281	124770
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6715184		6715184	2963023
Disponibilités	2072392		2072392	3755338
Charges constatées d’avance	72703		72703	105211
TOTAL (II)	10794808	19273	10775535	8362427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12167360	975725	11191635	8812639
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	76000		76000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8339		8339	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1497943		1227139	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1495626		270803	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	94278		1589905	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	894753		170188	
TOTAL (III)	894753		170188	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3000000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	73998		456280	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6596654		4424400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	235023		1395102	
Dettes fiscales et sociales	296927		769660	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			7101	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10202603		7052545	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11191635		8812639	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	73998			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2691196	1450911	4142107	27143633
Chiffres d’affaires nets	2691196	1450911	4142107	27143633
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			200000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124190	42580
Autres produits			141	1183
Total des produits d’exploitation (I)			4466439	27187397
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4191230	23740470
Impôts, taxes et versements assimilés			52319	179964
Salaires et traitements			1062388	1932820
Charges sociales			294585	736664
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61361	54846
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1633
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				15582
Autres charges			406	12652
Total des charges d’exploitation (II) 			5662291	26674635
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1195852	512762
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3013	8589
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			445	6273
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3458	14862
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9275	
Différences négatives de change			37895	1718
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47171	1719
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43712	13143
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1239564	525905
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	572534		4371	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	828596		100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-256061		4271	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			98510	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			160863	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5042432		27206632	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6538058		26935828	
BENEFICE OU PERTE	-1495626		270803	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20496			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		515663		
Total Immobilisations corporelles		805460		26969
Total Immobilisations financières		24177		280
Total Général		1345302		27249
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				515663
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				832429
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24458
Total Général				1372552
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	281878	9956		291834
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	613212	51404		664617
AMORTISSEMENTS Total Général	895090	61361		956452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				68127
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				826626
Total Provisions pour risques et charges	170188	826626	102061	894753
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20906		1633	19273
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20906		1633	19273
TOTAL GENERAL	191094	826626	103694	914026
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		826626		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24458		24468	
Clients douteux ou litigieux	19273		19273	
Autres créances clients	147233	147233		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	88920	88920		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	122415	122415		
Autres impôts, taxes versements assimilés	134016	134016		
Divers	215220	215220		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6708	6708		
Charges constatées d’avance	72703	72703		
TOTAL ETAT DES CREANCES	830950	787218	43731	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3000000		3000000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9275	9275		
Fournisseurs et comptes rattachés	235023	235023		
Personnel et comptes rattachés	145659	145659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120805	120805		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1296	1296		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29165	29165		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64722	64722		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3605948	605948	3000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	51		51	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	51		51