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BILAN INDUSTRIE THERMOFORMAGE MECANO SOUDURE 2017 Siren 321560617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	326611	326240	371	
Frais de développement ou de recherche et développement	1674326	1146048	528279	
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	68063		68063	
Constructions	1582883	1327035	255848	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6665405	6019187	646218	
Autres immobilisations corporelles	2130462	1792246	338216	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	368777		368777	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25820		25820	
TOTAL (I)	12842348	10610756	2231592	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	605711		605711	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6015592	50383	5965209	
Autres créances	1314107		1314107	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14010995		14010995	
Disponibilités	1748		1748	
Charges constatées d’avance	66820		66820	
TOTAL (II)	22014973	50383	21964590	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34857321	10661139	24196182	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1028500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	102851			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9504333			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1441237			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12076922			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	955000			
TOTAL (III)	955000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3431348			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1020863			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	208879			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3978999			
Dettes fiscales et sociales	2424642			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	99529			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11164260			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24196182			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9711634			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2638159			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	14806056	6022573	20828629	
Production vendue services	911332		911332	
Chiffres d’affaires nets	15717388	6022573	21739961	
				
Production stockée			-294566	
Production immobilisée			148500	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			47354	
Total des produits d’exploitation (I)			21641249	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8670017	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2502301	
Impôts, taxes et versements assimilés			426506	
Salaires et traitements			6902507	
Charges sociales			1911972	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			743568	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3035	
Total des charges d’exploitation (II) 			21159905	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			481344	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			844001	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			281577	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1125579	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59328	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59328	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1066251	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1547595	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2065			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5070			
Reprises sur provisions et transferts de charges	55150			
Total des produits exceptionnels (VII)	62284			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28641			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	140000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	168641			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-106357			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22829112			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21387875			
BENEFICE OU PERTE	1441237			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1850950		149988
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51795		
Total Immobilisations corporelles		10250096		269530
Total Immobilisations financières		394597		
Total Général		12547438		419517
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2000937
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51795
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			72813	10446814
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				394597
Total Général			72813	12894143
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1245169	227119		1472288
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51795			51795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8693831	517450	72813	9138468
AMORTISSEMENTS Total Général	9990795	744568	72813	10662551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				295000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				660000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	870150	140000	55150	955000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50383			50383
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50383			50383
TOTAL GENERAL	920533	140000	55150	1005383
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		140000	55150	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25820			
Clients douteux ou litigieux	50383			
Autres créances clients	5965209			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1191644			
T. V. A.	96620			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19343			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5000			
Charges constatées d’avance	66820			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7422339	7341136	81203	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2638159	2638159		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	793189	318309	474880	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3978999	3978999		
Personnel et comptes rattachés	1141371	1141371		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	731539	731539		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	378979	378979		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	172753	172753		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	99529	99529		
Groupe et associés	1020863	43117	977746	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	208879	208879		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11164260	9711634	1452626	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	278000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	481344			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel