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BILAN INDUSTRIE THERMOFORMAGE MECANO SOUDURE 2016 Siren 321560617				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	325124	324421	703	
Frais de développement ou de recherche et développement	1525826	920748	605078	
Concessions, brevets et droits similaires	51795	51795		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	68063		68063	
Constructions	1582883	1261941	320942	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6530815	5666230	864585	
Autres immobilisations corporelles	2068335	1765660	302676	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	368777		368777	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25820		25820	
TOTAL (I)	12547438	9990795	2556643	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	900277		900277	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6634847	50383	6584464	
Autres créances	1042159		1042159	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12664842		12664842	
Disponibilités	1262		1262	
Charges constatées d’avance	74168		74168	
TOTAL (II)	21317555	50383	21267172	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33864993	10041178	23823815	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1028500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	102851			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8851425			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1237284			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11220059			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	870150			
TOTAL (III)	870150			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3962943			
Emprunts et dettes financières divers (4)	717768			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	347793			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4129979			
Dettes fiscales et sociales	2513682			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61440			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11733605			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23823815			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10475498			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2966411			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12288112	5290107	17578218	
Production vendue services	776404		776404	
Chiffres d’affaires nets	13064516	5290107	18354622	
				
Production stockée			84706	
Production immobilisée			240248	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84850	
Autres produits			91020	
Total des produits d’exploitation (I)			18855446	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7109720	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2464871	
Impôts, taxes et versements assimilés			415158	
Salaires et traitements			6435650	
Charges sociales			1735898	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			866089	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3000	
Total des charges d’exploitation (II) 			19030387	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-174941	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1054461	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			421199	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1475660	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68846	
Différences négatives de change			10	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68856	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1406805	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1231864	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1088			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5588			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	168			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	168			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5420			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20336694			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19099410			
BENEFICE OU PERTE	1237284			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1608449		242501
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51795		
Total Immobilisations corporelles		10080737		343439
Total Immobilisations financières		394597		
Total Général		12135578		585940
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1850950
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51795
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			174080	10250096
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				394597
Total Général			174080	12547438
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1038542	206627		1245169
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49733	2062		51795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8173098	657400	136667	8693831
AMORTISSEMENTS Total Général	9261373	866089	136667	9990795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				310150
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				520000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	955000		84850	870150
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1077			1077
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50383			50383
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51460			51460
TOTAL GENERAL	1006460		84850	921610
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			84850	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25820			
Clients douteux ou litigieux	50383			
Autres créances clients	6584464			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	879932			
T. V. A.	124566			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19005			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18156			
Charges constatées d’avance	74168			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7777994	7683635	94359	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2966411	2966411		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	996533	425094	571439	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4129979	4129979		
Personnel et comptes rattachés	1135587	1135587		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	737293	737293		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	487766	487766		
Obligations cautionnées	153036	153036		
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61440	61440		
Groupe et associés	717768	31100	686668	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	347793	347793		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11733605	10475498	1258107	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	360000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	573816			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel