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BILAN GERTRUDE SAEM 2021 Siren 321523086				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59790	55884	3906	101
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13404	11227	2176	
Autres immobilisations corporelles	257524	248365	9159	8854
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	37208	22027	15181	15181
Prêts				
Autres immobilisations financières	16736		16736	16736
TOTAL (I)	384662	337503	47159	40873
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	191		191	392
Clients et comptes rattachés	1319738	133080	1186658	851397
Autres créances	420289	46854	373435	424416
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1838558		1838558	2124958
Disponibilités	3166197		3166197	2453652
Charges constatées d’avance	45169		45169	85006
TOTAL (II)	6790143	179934	6610209	5939821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	14954		14954	16804
TOTAL GENERAL (0 à V)	7189758	517437	6672321	5997498
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	594551		594551	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59455		59455	
Réserves statutaires ou contractuelles	54835		54835	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3403465		3164881	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	440318		238583	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4552624		4112306	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26363		16804	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26363		16804	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	205254		205254	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	115850		115850	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166732		231878	
Dettes fiscales et sociales	968713		990157	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81130		41158	
Produits constatés d’avance (2)	554571		284091	
TOTAL (IV)	2092250		1868388	
(V)	1086			
TOTAL GENERAL (I à V)	6672321		5997498	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1994750		1667365	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1706378	1102075	2808452	2679344
Chiffres d’affaires nets	1706378	1102075	2808452	2679344
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			226297	28795
Autres produits			24	44
Total des produits d’exploitation (I)			3034774	2708182
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				27045
Autres achats et charges externes			801875	817882
Impôts, taxes et versements assimilés			45232	41599
Salaires et traitements			1081057	1085347
Charges sociales			474299	474223
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7772	9638
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3492	54392
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11409	
Autres charges			24646	898
Total des charges d’exploitation (II) 			2449781	2511025
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			584993	197157
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15569	19472
Reprises sur provisions et transferts de charges			1851	1479
Différences positives de change			31	54
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17451	21005
Dotations financières sur amortissements et provisions			45000	7327
Intérêts et charges assimilées			2494	2025
Différences négatives de change			1549	1171
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49044	10522
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31593	10483
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			553400	207640
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4506		44498	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4506		44498	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11632		10022	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11641		10022	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7135		34476	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	64404		11213	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41543		-7681	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3056731		2773686	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2616413		2535102	
BENEFICE OU PERTE	440318		238583	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12640		21649	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2245		878	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54340		5450
Total Immobilisations corporelles		262320		8608
Total Immobilisations financières		53944		
Total Général		370604		14058
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59790
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				270928
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53944
Total Général				384662
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54239	1645		55884
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	253466	6126		259592
AMORTISSEMENTS Total Général	307705	7772		315476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				11409
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				14954
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16804	11409	1851	26363
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	22027			22027
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	343246	3492	213658	133080
Autres provisions pour dépréciation	1854	45000		46854
Total Provisions pour dépréciation	367127	48492	213658	201960
TOTAL GENERAL	383931	59901	215509	228323
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14901	213658	
                                             - Financières		45000	1851	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16736		16736	
Clients douteux ou litigieux	315741	315741		
Autres créances clients	1003997	1003997		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	355299	355299		
T. V. A.	18136	18136		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	46854	46854		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	191	191		
Charges constatées d’avance	45169	45169		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1802123	1785387	16736	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	201023	103523	97500	
Fournisseurs et comptes rattachés	166732	166732		
Personnel et comptes rattachés	437450	437450		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	284454	284454		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	215467	215467		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31342	31342		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4231	4231		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	196980	196980		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	554571	554571		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2092250	1994750	97500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	200834			
Location, charges locatives et de copropriété	124555			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	183357			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	293129			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	801875			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45232			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45232			
Montant de la TVA. collectée	339256			
Total TVA. déductible sur biens et services	84666			
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	22