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BILAN GERTRUDE SAEM 2018 Siren 321523086				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54340	49767	4573	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11151	11151		
Autres immobilisations corporelles	255148	236869	18279	14642
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	37208	22027	15181	15181
Prêts				
Autres immobilisations financières	18554		18554	3994
TOTAL (I)	376401	319814	56588	33817
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	116		116	3393
Clients et comptes rattachés	887987	219843	668144	854025
Autres créances	367612	1854	365758	353622
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	753349	1566	751784	651075
Disponibilités	3177279		3177279	2960695
Charges constatées d’avance	51810		51810	43884
TOTAL (II)	5238152	223262	5014890	4866695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	12414		12414	14798
TOTAL GENERAL (0 à V)	5626968	543076	5083892	4915310
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	594551		594551	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59455		59455	
Réserves statutaires ou contractuelles	54835		54835	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2468369		1916029	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	407620		552340	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3584831		3177210	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12414		14798	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12414		14798	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	49254		49254	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	64496		64496	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247381		198999	
Dettes fiscales et sociales	802531		927305	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81364		79618	
Produits constatés d’avance (2)	237611		398598	
TOTAL (IV)	1482637		1718270	
(V)	4010		5032	
TOTAL GENERAL (I à V)	5083892		4915310	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1437614		1673247	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2282611	597197	2879808	3039763
Chiffres d’affaires nets	2282611	597197	2879808	3039763
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			151225	215677
Autres produits			23	24
Total des produits d’exploitation (I)			3031056	3255464
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				5874
Autres achats et charges externes			983095	917355
Impôts, taxes et versements assimilés			51251	51102
Salaires et traitements			1029912	1039908
Charges sociales			454827	469606
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12004	9052
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			110170	28151
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			806	118466
Total des charges d’exploitation (II) 			2642065	2639513
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			388992	615951
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16247	11106
Reprises sur provisions et transferts de charges			12938	973
Différences positives de change			10	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29196	12078
Dotations financières sur amortissements et provisions			1356	14917
Intérêts et charges assimilées				2541
Différences négatives de change			2147	1139
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3502	18597
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25694	-6518
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			414685	609433
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	712			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1767			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2478			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1358		807	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1358		807	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1120		-807	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	27369		55336	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19184		950	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3062730		3267543	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2655110		2715203	
BENEFICE OU PERTE	407620		552340	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	411		6603	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	800		2430	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47111		7229
Total Immobilisations corporelles		253559		12985
Total Immobilisations financières		51647		4115
Total Général		352318		24329
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54340
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			246	266299
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55762
Total Général			246	376401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47111	2656		49767
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	238917	9348	246	248020
AMORTISSEMENTS Total Général	286028	12004	246	297787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				12414
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14798	110	2493	12414
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				22027
sur immobilisations –autres immobilisations financières	10445		10445	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	260488	110170	150815	219843
Autres provisions pour dépréciation	2173	1246		3419
Total Provisions pour dépréciation	295133	111416	161260	245289
TOTAL GENERAL	309931	111525	163753	257703
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		110170	150815	
                                             - Financières		1356	12938	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18554		18554	
Clients douteux ou litigieux	255610	255610		
Autres créances clients	632377	632377		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	344280	344280		
T. V. A.	20372	20372		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1106	1106		
Divers				
Groupe et associés	1854	1854		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	116	116		
Charges constatées d’avance	51810	51810		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1326078	1307524	18554	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	45023		45023	
Fournisseurs et comptes rattachés	247381	247381		
Personnel et comptes rattachés	329632	329632		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	257670	257670		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	172095	172095		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43135	43135		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4231	4231		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	145860	145860		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	237611	237611		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1482637	1437614	45023	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	357406			
Location, charges locatives et de copropriété	117338			
Personnel extérieur à l’entreprise	1480			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	140942			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	365929			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	983095			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	51251			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	51251			
Montant de la TVA. collectée	433505			
Total TVA. déductible sur biens et services	112394			
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	22