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BILAN GERTRUDE SAEM 2017 Siren 321523086				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47111	47111		1428
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11151	11151		
Autres immobilisations corporelles	242408	227767	14642	11694
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	37208	22027	15181	15134
Prêts				
Autres immobilisations financières	14439	10445	3994	14061
TOTAL (I)	352318	318500	33817	42318
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				5874
Avances et acomptes versés sur commandes	3393		3393	267
Clients et comptes rattachés	1114512	260488	854025	1027974
Autres créances	355476	1854	353622	382642
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	651394	320	651075	649910
Disponibilités	2960695		2960695	2300378
Charges constatées d’avance	43884		43884	97526
TOTAL (II)	5129356	262661	4866695	4464575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	14798		14798	10340
TOTAL GENERAL (0 à V)	5496472	581161	4915310	4517234
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	594551		594551	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59455		59455	
Réserves statutaires ou contractuelles	54835		54835	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1916029		1466652	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	552340		449376	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3177210		2624870	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14798		10340	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14798		10340	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	49254		17080	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	64496			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198999		249570	
Dettes fiscales et sociales	927305		856803	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79618		78378	
Produits constatés d’avance (2)	398598		676723	
TOTAL (IV)	1718270		1878556	
(V)	5032		3467	
TOTAL GENERAL (I à V)	4915310		4517234	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1673247		1865707	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2656751	383012	3039763	3115872
Chiffres d’affaires nets	2656751	383012	3039763	3115872
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			215677	16582
Autres produits			24	14
Total des produits d’exploitation (I)			3255464	3132470
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5874	27377
Autres achats et charges externes			917355	882934
Impôts, taxes et versements assimilés			51102	54131
Salaires et traitements			1039908	1027666
Charges sociales			469606	477842
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9052	15320
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28151	156058
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			118466	588
Total des charges d’exploitation (II) 			2639513	2641920
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			615951	490550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11106	12855
Reprises sur provisions et transferts de charges			973	2311
Différences positives de change				8
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12078	15175
Dotations financières sur amortissements et provisions			14917	8139
Intérêts et charges assimilées			2541	2550
Différences négatives de change			1139	4794
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18597	15484
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6518	-308
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			609433	490241
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	807		3330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	807		3330	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-807		-3330	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	55336		64219	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	950		-26685	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3267543		3147646	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2715203		2698269	
BENEFICE OU PERTE	552340		449376	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6603			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2430			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47111		
Total Immobilisations corporelles		242989		10570
Total Immobilisations financières		51269		378
Total Général		341370		10948
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47111
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				253559
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51647
Total Général				352318
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45682	1429		47111
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	231295	7623		238917
AMORTISSEMENTS Total Général	276977	9052		286028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14799
Total Provisions pour risques et charges	10341	4472	14	14799
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				22027
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	441411	28151	209074	260488
Autres provisions pour dépréciation	3085		911	2174
Total Provisions pour dépréciation	466570	38596	210033	295133
TOTAL GENERAL	476911	43068	210047	309932
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28151	209074	
                                             - Financières		14917	973	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14439			
Clients douteux ou litigieux	292268			
Autres créances clients	822244			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	270			
Impôts sur les bénéfices	311549			
T. V. A.	20016			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1067			
Divers				
Groupe et associés	1854			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24113			
Charges constatées d’avance	43884			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1531705	1517266	14439	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	45023		45023	
Fournisseurs et comptes rattachés	198999	198999		
Personnel et comptes rattachés	375494	375494		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	303018	303018		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	201072	201072		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47721	47721		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4231	4231		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	144114	144114		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	398598	398598		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1718270	1673247	45023	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	315433			
Location, charges locatives et de copropriété	107279			
Personnel extérieur à l’entreprise	10129			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	115983			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	368531			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	917355			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	51102			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	51102			
Montant de la TVA. collectée	511781			
Total TVA. déductible sur biens et services	95542			
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	32