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BILAN GERTRUDE SAEM 2016 Siren 321523086				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47110	45681	1428	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11150	11150		217
Autres immobilisations corporelles	231838	220144	11694	20661
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	37208	22073	15134	12822
Prêts				
Autres immobilisations financières	14061		14061	4878
TOTAL (I)	341369	299050	42318	38580
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5874		5874	33251
Avances et acomptes versés sur commandes	267		267	4734
Clients et comptes rattachés	1469386	441411	1027975	773829
Autres créances	384495	1853	382642	496100
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	651141	1230	649910	1101992
Disponibilités	2300378		2300378	1708784
Charges constatées d’avance	97526		97526	80831
TOTAL (II)	4909071	444495	4464575	4199523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	10340		10340	3431
TOTAL GENERAL (0 à V)	5260781	743546	4517234	4241535
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	594551		594551	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59455		59455	
Réserves statutaires ou contractuelles	54835		54835	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1466652		928352	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	449376		538300	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2624870		2175493	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10340		7568	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10340		7568	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	17080		4230	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	249571		261577	
Dettes fiscales et sociales	856803		752886	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78378		80920	
Produits constatés d’avance (2)	676723		957950	
TOTAL (IV)	1878556		2057566	
(V)	3467		906	
TOTAL GENERAL (I à V)	4517234		4241535	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1865706		2057566	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			3115872	3014076
Chiffres d’affaires nets			3115872	3014076
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16582	151682
Autres produits			14	8
Total des produits d’exploitation (I)			3132470	3165767
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			27377	75005
Autres achats et charges externes			882934	1054007
Impôts, taxes et versements assimilés			54131	62874
Salaires et traitements			1027666	1148137
Charges sociales			477842	522067
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15320	16377
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			156058	67127
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			588	4290
Total des charges d’exploitation (II) 			2641920	2949887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			490550	215880
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12855	15045
Reprises sur provisions et transferts de charges			2311	236
Différences positives de change			8	38
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15175	15320
Dotations financières sur amortissements et provisions			8139	2562
Intérêts et charges assimilées			2550	3558
Différences négatives de change			4794	4905
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15484	11025
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-308	4295
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			490241	220175
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			544	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4700	
Reprises sur provisions et transferts de charges			16000	
Total des produits exceptionnels (VII)			21244	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3330		18322	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6303	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3330		24625	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3330		-3380	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	64219		12770	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-26685		-334276	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3147646		3202333	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2698269		2664033	
BENEFICE OU PERTE	449376		538300	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43036		4074
Total Immobilisations corporelles		239499		3490
Total Immobilisations financières		42087		10371
Total Général		324622		17935
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47110
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				242989
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1188	51269
Total Général			1188	341369
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43036	2645		45681
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	218620	12674		231294
AMORTISSEMENTS Total Général	261656	15320		276976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				10340
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7568	6909	4137	10340
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	297677	156058	12325	441411
Autres provisions pour dépréciation	1853	1230		3084
Total Provisions pour dépréciation	323916	157289	14636	466569
TOTAL GENERAL	331485	164198	18773	476910
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		156058	16462	
                                             - Financières		8139	2311	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14061			
Clients douteux ou litigieux	520956			
Autres créances clients	948430			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	52			
Impôts sur les bénéfices	312481			
T. V. A.	36539			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1853			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33837			
Charges constatées d’avance	97526			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1965738	1951676	14061	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12850		12850	
Fournisseurs et comptes rattachés	249571	249571		
Personnel et comptes rattachés	346440	346440		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	269258	269258		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	204504	204504		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36599	36599		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4230	4230		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78378	78378		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	676723	676723		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1878556	1865706	12850	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel