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BILAN ESTEVE 2020 Siren 321523052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			7694	34080
Fonds commercial			775328	775328
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions			4214	6116
Installations techniques, matériel et outillage industriels			19381	30598
Autres immobilisations corporelles			68772	81901
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			342409	342409
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts			1600	750
Autres immobilisations financières			102579	98177
TOTAL (I)			1321977	1369360
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			94290	86473
En cours de production de biens			281596	418020
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis			724371	1015731
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes			101760	138037
Clients et comptes rattachés			121372	481352
Autres créances			652288	302888
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			846501	164924
Charges constatées d’avance			38442	31571
TOTAL (II)			2860619	2638995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			4182596	4008355
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	360000		360000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19488		19488	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36000		36000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1707343		1622136	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-262847		85207	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1859983		2122831	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13000		98030	
Provisions pour charges	24151		24151	
TOTAL (III)	37151		122181	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1287580		566248	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56636		82549	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	79686		40352	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	489711		649424	
Dettes fiscales et sociales	371848		407367	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			500	
Produits constatés d’avance (2)			16904	
TOTAL (IV)	2285462		1763343	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4182596		4008355	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1101526		1520904	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			144095	
Dont emprunts participatifs	26988			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3372388	6033327
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3372388	6033327
				
Production stockée			-381726	11764
Production immobilisée			10966	
Subventions d’exploitation			42159	76426
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3457	15759
Autres produits			194	1347
Total des produits d’exploitation (I)			3047439	6138623
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			238489	553407
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23076	9771
Autres achats et charges externes			1292479	2223645
Impôts, taxes et versements assimilés			84403	115246
Salaires et traitements			1417185	1768152
Charges sociales			-16983	669407
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67653	86260
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			196616	192945
Total des charges d’exploitation (II) 			3302918	5618833
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-255479	519790
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4475	12108
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4402	
Autres intérêts et produits assimilés			946	941
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9823	13049
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24582	50524
Différences négatives de change			18140	2153
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42721	52677
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32898	-39628
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-288377	480162
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45522		7242	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1800		2589	
Reprises sur provisions et transferts de charges	85030		40182	
Total des produits exceptionnels (VII)	132352		50013	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	96972		111942	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20786		322090	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117758		434032	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14594		-384019	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10936		10936	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3189614		6201685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3452461		6116478	
BENEFICE OU PERTE	-262847		85207	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1262698		1275
Total Immobilisations corporelles		1122004		18222
Total Immobilisations financières		441336		6402
Total Général		2826038		25899
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1263973
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61649	1078577
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1150	446588
Total Général			62799	2789138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	224680	27662		252341
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1003389	44470	61649	986210
AMORTISSEMENTS Total Général	1228069	72132	61649	1238551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				24151
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	122181		85030	37151
sur immobilisations – incorporelles	228610			228610
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	366401	15165		381566
Sur comptes clients	1995	1142		3137
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	597006	16307		613313
TOTAL GENERAL	719187	16307	85030	650464
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16307	85030	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1600		1600	
Autres immobilisations financières	102579		102579	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	121372	121372		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25771	25771		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10936	10936		
T. V. A.	103290	103290		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	121061	121061		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	394367	394367		
Charges constatées d’avance	38442	38442		
TOTAL ETAT DES CREANCES	919418	815238	104179	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1287580	197701	1089879	
Emprunts et dettes financières divers	42265	42265		
Fournisseurs et comptes rattachés	489711	489711		
Personnel et comptes rattachés	110088	110088		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	197257	197257		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14346	14346		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50158	50158		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14371		14371	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2205776	1101526	1104250	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	69			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	69