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BILAN ELICO 2016 Siren 321501009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	593831	201591	392239	423911
Installations techniques, matériel et outillage industriels	713368	451251	262116	241152
Autres immobilisations corporelles	1885487	1170598	714889	816272
Immobilisations en cours	71756		71756	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations	20000		20000	20000
Autres titres immobilisés				703164
Prêts	99786		99786	101487
Autres immobilisations financières	98045		98045	98045
TOTAL (I)	3487272	1823440	1663831	2409032
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1125		1125	923
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1139168		1139168	1102769
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	79534	521	79013	55357
Autres créances	875727		875727	893299
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1371337		1371337	626575
Charges constatées d’avance	29844		29844	26493
TOTAL (II)	3496735	521	3496214	2705416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6984007	1823961	5160046	5114448
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	80656		80656	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	622652		477499	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12652		12652	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	640463		725759	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	25084		33397	
TOTAL (I)	1425506		1373963	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45500			
Provisions pour charges			30000	
TOTAL (III)	45500		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1329212		1363909	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52970		98428	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1494010		1338146	
Dettes fiscales et sociales	793405		810613	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16328		83294	
Autres dettes	664		13620	
Produits constatés d’avance (2)	2450		2475	
TOTAL (IV)	3689039		3710485	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5160046		5114448	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2640977			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29382322		29382322	28775993
Production vendue biens	15378		15378	12667
Production vendue services	356971		356971	378079
Chiffres d’affaires nets	29754671		29754671	29166739
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14601	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52554	19042
Autres produits			48716	45541
Total des produits d’exploitation (I)			29870542	29231822
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23728538	23224731
Variation de stock (marchandises)			-36399	-33958
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43352	50589
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-202	411
Autres achats et charges externes			2466497	2170500
Impôts, taxes et versements assimilés			309016	308932
Salaires et traitements			1638803	1575920
Charges sociales			542621	481682
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			222148	206100
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			521	2932
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				30000
Autres charges			4568	2734
Total des charges d’exploitation (II) 			28919463	28020573
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			951079	1211249
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8138	4199
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			35336	31628
Autres intérêts et produits assimilés			31387	30666
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74861	66493
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40616	52519
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40616	52519
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34245	13974
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			985324	1225223
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	80827		47778	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45824			
Reprises sur provisions et transferts de charges	8313		7570	
Total des produits exceptionnels (VII)	134963		55348	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36905		81382	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	71849			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	45500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	154254		81382	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19291		-26034	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	128339		177870	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	197231		295560	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30080366		29353663	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29439903		28627904	
BENEFICE OU PERTE	640463		725759	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	84312		66145	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3269848		428629
Total Immobilisations financières		927696		
Total Général		4197544		428629
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		174967	259069	3264441
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			704866	222831
Total Général		174967	963935	3487272
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1788512	222148	187219	1823440
AMORTISSEMENTS Total Général	1788512	222148	187219	1823440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				25084
Total Provisions réglementées	33397		8313	25084
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				45500
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000	45500	30000	45500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	63397	45500	38313	70584
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			30000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		45500	8313	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	20000			
Prêts	99786			
Autres immobilisations financières	98045			
Clients douteux ou litigieux	79534			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	875727			
Charges constatées d’avance	29844			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1202936	983276	219659	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1329212	281150	904517	
Emprunts et dettes financières divers	52361	52361		
Fournisseurs et comptes rattachés	1494010	1494010		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16328	16328		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1273	1273		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2450	2450		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3689039	2640977	904517	143545
Emprunts souscrits en cours d’exercice	63416			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98023			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	91			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	91