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BILAN CTRE EDUCATION ROUTIERE FORMAT CONTINUE 2021 Siren 321592354				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5550	5550		
Fonds commercial	17609		17609	17609
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				43994
Constructions	50388	48221	2166	130802
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47165	35387	11778	15566
Autres immobilisations corporelles	273727	268959	4768	10736
Immobilisations en cours	6532		6532	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152890		152890	64438
Créances rattachées à des participations	4573		4573	4573
Autres titres immobilisés	772		772	773
Prêts	109769		109769	96813
Autres immobilisations financières	44177		44177	7818
TOTAL (I)	713156	358118	355037	393122
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5935843	7710	5928133	8131971
Autres créances	8332321		8332321	8340556
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1236		1236	1245
Disponibilités	2568482		2568482	429246
Charges constatées d’avance	16094		16094	4175
TOTAL (II)	16853977	7710	16846267	16907194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17567133	365828	17201305	17300316
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	158250		158250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	24620		24621	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15825		15825	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2525828		3140385	
Report à nouveau	1887		1888	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2915596		785444	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1127		24151	
TOTAL (I)	5643136		4150563	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12073			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12073			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71366		94354	
Emprunts et dettes financières divers (4)	569924		379463	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	831736		963986	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7735326		10665968	
Dettes fiscales et sociales	2050823		884292	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26949		50151	
Produits constatés d’avance (2)	259968		111539	
TOTAL (IV)	11546095		13149753	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17201305		17300316	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10674317		12119915	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5483		2877	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13083921		13083921	10459263
Chiffres d’affaires nets	13083921		13083921	10459263
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5245
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			757941	430100
Autres produits			82	36
Total des produits d’exploitation (I)			13841945	10894643
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8089	9972
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7068501	4767209
Impôts, taxes et versements assimilés			386758	340431
Salaires et traitements			2915725	2241377
Charges sociales			1301709	944494
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11325	17474
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			730	2814
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12073	
Autres charges			18959	18211
Total des charges d’exploitation (II) 			11723873	8341982
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2118072	2552661
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3371	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			301	2534
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3672	2534
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1720	1847219
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1720	1847219
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1952	-1844685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2120024	707976
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	556		144	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000000		103500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	23359		6005	
Total des produits exceptionnels (VII)	2023915		109649	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5384		1472	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	171059		100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	335		484	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	176780		2056	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1847135		107593	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	271790		30845	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	779773		-720	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15869534		11006826	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12953937		10221383	
BENEFICE OU PERTE	2915596		785444	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	750716			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14820			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23159		
Total Immobilisations corporelles		1034658		6532
Total Immobilisations financières		174415		138909
Total Général		1232232		145441
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23159
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			663377	377814
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1140	312184
Total Général			664517	713156
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5550			5550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	833560	11325	492317	352569
AMORTISSEMENTS Total Général	839110	11325	492317	358119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1128
Total Provisions réglementées	24151	336	23360	1128
Provisions pour litiges				12074
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		12074		12074
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	24151	12410	23360	13202
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12074		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		336	23360	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4573		4573	
Prêts	109769		109769	
Autres immobilisations financières	44178		44178	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8332321	8332321		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5935844	5927384	8460	
Charges constatées d’avance	16094	16094		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14442779	14275799	166980	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5483	5483		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65883	25841	40042	
Emprunts et dettes financières divers	569924	569924		
Fournisseurs et comptes rattachés	7735327	7735327		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2050823	2050823		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26950	26950		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	259969	259969		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10714359	10674318	40042	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25579			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	106			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	106