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BILAN CTRE EDUCATION ROUTIERE FORMAT CONTINUE 2018 Siren 321592354				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5550	5550		
Fonds commercial	17609		17609	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	66538	22017	44521	
Constructions	503934	351045	152889	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35971	35323	648	
Autres immobilisations corporelles	400023	389614	10410	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	63182		63182	
Créances rattachées à des participations	4573		4573	
Autres titres immobilisés				
Prêts	72533		72533	
Autres immobilisations financières	9018		9018	
TOTAL (I)	1178931	803549	375382	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	117		117	
Clients et comptes rattachés	2525690	12751	2512939	
Autres créances	7966834		7966834	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2128		2128	
Disponibilités	94270		94270	
Charges constatées d’avance	8878		8878	
TOTAL (II)	10597917	12751	10585165	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11776848	816300	10960548	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	158250			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	24621			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15825			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2633385			
Report à nouveau	187			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157871			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	35803			
TOTAL (I)	3025941			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	116833			
Emprunts et dettes financières divers (4)	346605			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	151812			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6834422			
Dettes fiscales et sociales	479340			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5594			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7934607			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10960548			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7845285			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6135736		6135736	
Chiffres d’affaires nets	6135736		6135736	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1806	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			422447	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			6560000	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18178	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3960261	
Impôts, taxes et versements assimilés			205384	
Salaires et traitements			1508684	
Charges sociales			690195	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19914	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4838	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19563	
Total des charges d’exploitation (II) 			6427016	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			132983	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			949	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12949	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1169	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1169	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11779	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			144763	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	30518			
Total des produits exceptionnels (VII)	30518			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16739			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	671			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17410			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13108			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6603467			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6445596			
BENEFICE OU PERTE	157871			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	418229			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15630			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23159		
Total Immobilisations corporelles		997434		9032
Total Immobilisations financières		141413		8193
Total Général		1162006		17225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23159
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1006466
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			300	149306
Total Général			300	1178931
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5550			5550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	778085	19914		797999
AMORTISSEMENTS Total Général	783635	19914		803549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				35803
Total Provisions réglementées	43150	671	8018	35803
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22500		22500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12130	4838	4217	12751
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12130	4838	4217	12751
TOTAL GENERAL	77780	5509	34736	48554
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4573		4573	
Prêts	72533		72533	
Autres immobilisations financières	9018		9018	
Clients douteux ou litigieux	26305		26305	
Autres créances clients	2499385	2499385		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16901	16901		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	102732	102732		
Impôts sur les bénéfices	91202	91202		
T. V. A.	6044	6044		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4530	4530		
Divers				
Groupe et associés	7736105	7736105		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9318	9318		
Charges constatées d’avance	8878	8878		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10587526	10475097	112429	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2368	2368		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	114465	25143	89322	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6834422	6834422		
Personnel et comptes rattachés	121469	121469		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	184848	184848		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	145683	145683		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27341	27341		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	346605	346605		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	157406	157406		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7934607	7845285	89322	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	48