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BILAN CTRE EDUCATION ROUTIERE FORMAT CONTINUE 2016 Siren 321592354				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5550	2112	3438	
Fonds commercial	17609		17609	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	66538	21149	45389	
Constructions	375855	318823	57032	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35971	34840	1131	
Autres immobilisations corporelles	399037	384173	14864	
Immobilisations en cours	87068		87068	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	63182		63182	
Créances rattachées à des participations	4573		4573	
Autres titres immobilisés				
Prêts	59397		59397	
Autres immobilisations financières	8130		8130	
TOTAL (I)	1122910	761097	361813	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	124		124	
Clients et comptes rattachés	2365286	15840	2349446	
Autres créances	3987041		3987041	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	422128		422128	
Disponibilités	63783		63783	
Charges constatées d’avance	3696		3696	
TOTAL (II)	6842058	15840	6826218	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7964969	776938	7188031	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	158250			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	24621			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15825			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1875385			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	494062			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	44846			
TOTAL (I)	2612988			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20125			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20125			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2631			
Emprunts et dettes financières divers (4)	230000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	221683			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3600312			
Dettes fiscales et sociales	493738			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6555			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4554918			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7188031			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4554918			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7146857		7146857	
Chiffres d’affaires nets	7146857		7146857	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1939	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			275301	
Autres produits			17	
Total des produits d’exploitation (I)			7424113	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8392	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4049571	
Impôts, taxes et versements assimilés			224772	
Salaires et traitements			1597027	
Charges sociales			785594	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14387	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4733	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3866	
Total des charges d’exploitation (II) 			6688341	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			735772	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26500	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4189	
Reprises sur provisions et transferts de charges			150000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			180689	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			180687	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			916459	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	37796			
Total des produits exceptionnels (VII)	37796			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	389859			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2889			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	392748			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-354952			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	43781			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23664			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7642598			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7148536			
BENEFICE OU PERTE	494062			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	271682			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2580			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19397		3762
Total Immobilisations corporelles		876194		88276
Total Immobilisations financières		132441		6261
Total Général		1028032		98299
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23159
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				964469
Prêts et immobilisations financières			3420	
Total Immobilisations financières			3420	135282
Total Général			3420	1122910
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1788	324		2112
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	744922	14063		758985
AMORTISSEMENTS Total Général	746710	14387		761097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				44846
Total Provisions réglementées	46555	2889	4599	44846
Provisions pour litiges				20125
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	53322		33197	20125
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14726	4733	3619	15840
Autres provisions pour dépréciation			150000	
Total Provisions pour dépréciation	14726	4733	153619	15840
TOTAL GENERAL	114604	7622	191415	80811
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4733	3619	
                                             - Financières			150000	
                                            - Exceptionnelles		2889	37796	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4573			
Prêts	59397			
Autres immobilisations financières	8130			
Clients douteux ou litigieux	22139			
Autres créances clients	2343147			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	470			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	39343			
Impôts sur les bénéfices	106874			
T. V. A.	4242			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1511			
Groupe et associés	3827295			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7306			
Charges constatées d’avance	3696			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6428124	6333885	94239	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2631	2631		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3600312	3600312		
Personnel et comptes rattachés	197043	197043		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	227950	227950		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36575	36575		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32170	32170		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	230000	230000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6555	6555		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4333235	4333235		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	230000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1539173			
Location, charges locatives et de copropriété	1674146			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28633			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	807618			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4049571			
Taxe professionnelle	73048			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	151724			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	224772			
Montant de la TVA. collectée	39611			
Total TVA. déductible sur biens et services	4242			
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	49