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BILAN CEF NORD 2020 Siren 321501926				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	82133	80850	1283	
Fonds commercial	1524		1524	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	565977	561263	4714	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	242571	202878	39693	
Autres immobilisations corporelles	398552	244783	153768	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92478		92478	
TOTAL (I)	1383235	1089775	293460	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7498		7498	
Clients et comptes rattachés	15329932	237870	15092062	
Autres créances	685438		685438	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10650303		10650303	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	26673171	237870	26435301	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28056406	1327645	26728761	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18210			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1581059			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1347243			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5146511			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2152724			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2152724			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5948204			
Dettes fiscales et sociales	6786783			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	83296			
Produits constatés d’avance (2)	6611242			
TOTAL (IV)	19429526			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26728761			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19429526			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10904		10904	
Production vendue services	43128832		43128832	
Chiffres d’affaires nets	43139736		43139736	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2940	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1399467	
Autres produits			56	
Total des produits d’exploitation (I)			44542199	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			29813664	
Impôts, taxes et versements assimilés			547977	
Salaires et traitements			7263056	
Charges sociales			3221708	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88689	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			126168	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1110565	
Autres charges			15	
Total des charges d’exploitation (II) 			42171842	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2370357	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2370357	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1083			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1083			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2205			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	725			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2930			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1847			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	343243			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	678024			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44543282			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43196039			
BENEFICE OU PERTE	1347243			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	413898			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79491		4166
Total Immobilisations corporelles		1044267		195434
Total Immobilisations financières		92478		
Total Général		1216236		199600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83657
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32601	1207100
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				92478
Total Général			32601	1383235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	77422	3429		80850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	955540	85261	31876	1008925
AMORTISSEMENTS Total Général	1032962	88689	31876	1089775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				528943
Provisions pour perte sur marchés à terme				1431805
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				191975
Total Provisions pour risques et charges	1910273	1110565	868115	2152724
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	229156	126168	117454	237870
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	229156	126168	117454	237870
TOTAL GENERAL	2139430	1236733	985569	2390594
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1236733	985569	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	92478		92478	
Clients douteux ou litigieux	209457	209457		
Autres créances clients	15120475	15120475		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7996	7996		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	627113	627113		
Autres impôts, taxes versements assimilés	12167	12167		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38162	38162		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	16107847	16015369	92478	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5948204	5948204		
Personnel et comptes rattachés	1531478	1531478		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1376722	1376722		
Impôts sur les bénéfices	199834	199834		
T.V.A.	3482744	3482744		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	196004	196004		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83296	83296		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6611242	6611242		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19429526	19429526		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24567844			
Location, charges locatives et de copropriété	1632792			
Personnel extérieur à l’entreprise	765404			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	95243			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2752381			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	29813664			
Taxe professionnelle	253056			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	294921			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	547977			
Montant de la TVA. collectée	8097703			
Total TVA. déductible sur biens et services	4412266			
Effectif moyen du personnel	171			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	171