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BILAN CEF NORD 2019 Siren 321501926				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77967	77422	545	
Fonds commercial	1524		1524	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	565977	557327	8650	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	212723	183473	29251	
Autres immobilisations corporelles	265566	214741	50826	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90537		90537	
TOTAL (I)	1214295	1032962	181333	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17150		17150	
Clients et comptes rattachés	13954084	229156	13724928	
Autres créances	726997		726997	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8986410		8986410	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	23684641	229156	23455485	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24898936	1262118	23636817	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18210			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	306226			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1274833			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3799268			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1910273			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1910273			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4345532			
Dettes fiscales et sociales	6582007			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	225787			
Autres dettes	114097			
Produits constatés d’avance (2)	6659852			
TOTAL (IV)	17927275			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23636817			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17927275			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1612		1612	
Production vendue services	36486408	1282595	37769003	
Chiffres d’affaires nets	36488020	1282595	37770615	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1472973	
Autres produits			705	
Total des produits d’exploitation (I)			39244293	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28794	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24815952	
Impôts, taxes et versements assimilés			455125	
Salaires et traitements			7030504	
Charges sociales			3171457	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61088	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			151724	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1230077	
Autres charges			2145	
Total des charges d’exploitation (II) 			36946867	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2297426	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2297426	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5010			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5017			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1055			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	606			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1661			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3356			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	335258			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	690690			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39249310			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37974477			
BENEFICE OU PERTE	1274833			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	125702			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78496		995
Total Immobilisations corporelles		995996		61265
Total Immobilisations financières		114356		4551
Total Général		1188849		66811
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79491
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12994	1044267
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			28371	90537
Total Général			41365	1214295
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76943	478		77422
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	907919	60609	12988	955540
AMORTISSEMENTS Total Général	984862	61088	12988	1032962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				512380
Provisions pour perte sur marchés à terme				1280918
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				116975
Total Provisions pour risques et charges	1634672	1230077	954475	1910273
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	470228	151724	392796	229156
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	470228	151724	392796	229156
TOTAL GENERAL	2104900	1381801	1347271	2139430
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1381801	1347271	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90537	90537		
Clients douteux ou litigieux	274627	274627		
Autres créances clients	13679457	13679457		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24621	24621		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	587527	587527		
Autres impôts, taxes versements assimilés	13620	13620		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101230	101230		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	14771617	14771617		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4345532	4345532		
Personnel et comptes rattachés	1507078	1507078		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1162387	1162387		
Impôts sur les bénéfices	377725	377725		
T.V.A.	3344173	3344173		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	190645	190645		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	225787	225787		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114097	114097		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6659852	6659852		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17927275	17927275		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	1540000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19340117			
Location, charges locatives et de copropriété	1651871			
Personnel extérieur à l’entreprise	673887			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	84355			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3065722			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	24815952			
Taxe professionnelle	236000			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	219125			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	455125			
Montant de la TVA. collectée	7267714			
Total TVA. déductible sur biens et services	4312192			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel