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BILAN CEF NORD 2018 Siren 321501926
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 76972 76943 29
Fonds commercial 1524 1524
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 565977 552051 13927
Installations techniques, matériel et outillage industriels 182708 155951 26756
Autres immobilisations corporelles 247311 199917 47394
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 114356 114356
TOTAL (I) 1188849 984862 203986
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 10759800 470228 10289573
Autres créances 1130106 1130106
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 8707933 8707933
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 20597840 470228 20127612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 21786688 1455090 20331598
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 2000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 18210
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 200000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 404710
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1441515
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 4064435
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 1634672
Provisions pour charges
TOTAL (III) 1634672
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4599457
Dettes fiscales et sociales 4925621
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 112432
Produits constatés d’avance (2) 4994982
TOTAL (IV) 14632491
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 20331598
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 14632491
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 6037 6037
Production vendue services 32609741 1867130 34476871
Chiffres d’affaires nets 32615778 1867130 34482909
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1562827
Autres produits 708
Total des produits d’exploitation (I) 36046443
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1884
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 22941713
Impôts, taxes et versements assimilés 461756
Salaires et traitements 6341571
Charges sociales 3139218
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 63053
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 276014
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1134109
Autres charges 18
Total des charges d’exploitation (II) 34359334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1687108
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1687108
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 12300
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2356
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 14656
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1112
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 257
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1369
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 13287
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 150957
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 107923
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 36061099
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 34619584
BENEFICE OU PERTE 1441515
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 167375
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 77629 867
Total Immobilisations corporelles 952026 57777
Total Immobilisations financières 111618 2738
Total Général 1141273 61382
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 78496
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 13807 995996
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 114356
Total Général 13807 1188849
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 75097 1847 76943
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 860451 61206 13738 907919
AMORTISSEMENTS Total Général 935548 63053 13738 984862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients 406099
Provisions pour perte sur marchés à terme 1111598
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 116975
Total Provisions pour risques et charges 1789418 1134109 1288856 1634672
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 300810 276014 106596 470228
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 300810 276014 106596 470228
TOTAL GENERAL 2090228 1410123 1395452 2104900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1410123 1395452
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 114356 114356
Clients douteux ou litigieux 562082 562082
Autres créances clients 10197719 10197719
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 14603 14603
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 519365 519365
T. V. A. 405933 405933
Autres impôts, taxes versements assimilés 108054 108054
Divers 15396 15396
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 66756 66756
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 12004263 12004263
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 4599457 4599457
Personnel et comptes rattachés 1224620 1224620
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 978821 978821
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2520487 2520487
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 201692 201692
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 112432 112432
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 4994982 4994982
TOTAL – ETAT DES DETTES 14632491 14632491
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes 1600000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 18889584
Location, charges locatives et de copropriété 1650139
Personnel extérieur à l’entreprise 599526
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 48932
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 1753532
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 22941713
Taxe professionnelle 192652
Autres impôts, taxes et versements assimilés 269104
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 461756
Montant de la TVA. collectée 7088876
Total TVA. déductible sur biens et services 4495783
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel