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BILAN CEF NORD 2017 Siren 321501926				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1524		1524	
Autres immobilisations incorporelles	76105	75097	1008	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	161963	130297	31666	
Autres immobilisations corporelles	790063	730146	59917	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	111618		111618	
TOTAL (I)	1141273	935540	205733	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	71588		71588	
Clients et comptes rattachés	13662538	300810	13361729	
Autres créances	1077770		1077770	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7926877		7926877	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	22738773	300810	22437963	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23880046	1236350	22643696	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18210			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	767537			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1237173			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4222920			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1789418			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1789418			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9753			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5539287			
Dettes fiscales et sociales	5673595			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	96039			
Produits constatés d’avance (2)	5312685			
TOTAL (IV)	16631358			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22643696			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16631358			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	33231520		33231520	
Chiffres d’affaires nets	33231520		33231520	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			369081	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			33600605	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11078450	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10423097	
Impôts, taxes et versements assimilés			448917	
Salaires et traitements			5873221	
Charges sociales			2864041	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54226	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			149757	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			501842	
Autres charges			17652	
Total des charges d’exploitation (II) 			31411202	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2189403	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2189403	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36979			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7670			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44648			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1856			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	680			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2536			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42112			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	361149			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	633194			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33645254			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32408081			
BENEFICE OU PERTE	1237173			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76109		1520
Total Immobilisations corporelles		902716		54071
Total Immobilisations financières		110997		621
Total Général		1089822		56212
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77629
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4761	952026
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				111618
Total Général			4761	1141273
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73702	1395		75097
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	811693	52831	4081	860443
AMORTISSEMENTS Total Général	885395	54226	4081	935540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				379433
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1409985
Total Provisions pour risques et charges	1332576	1372399	915557	1789418
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	410146	149757	259093	300810
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	410146	149757	259093	300810
TOTAL GENERAL	1742722	1522156	1174650	2090228
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1522156	1174650	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	111618	111618		
Clients douteux ou litigieux	358896			
Autres créances clients	13303642			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21475			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	232478			
T. V. A.	716137			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11951			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88138			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	14844336	14844336		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9753	9753		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5539287	5539287		
Personnel et comptes rattachés	1451519	1451519		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1207861	1207861		
Impôts sur les bénéfices	307466	307466		
T.V.A.	2665293	2665293		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41456	41456		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96039	96039		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5312685	5312685		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16631358	16631358		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	141			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	141