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BILAN CEF NORD 2016 Siren 321501926				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles	74585	73702	883	3685
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	132891	113088	19803	18267
Autres immobilisations corporelles	769824	698605	71220	70641
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110997		110997	112017
TOTAL (I)	1089822	885395	204427	206135
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2286		2286	8157
Clients et comptes rattachés	8589535	410146	8179389	9455531
Autres créances	844909		844909	867572
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8578844		8578844	8537875
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	18015574	410146	17605428	18869134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19105395	1295541	17809854	19075270
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18210		18210	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		149865	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	289241		1239241	
Report à nouveau	190402			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1287894		1146537	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3985747		4553853	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1332576		1290351	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1332576		1290351	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3237460		3048247	
Dettes fiscales et sociales	4381961		4942078	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72721		66825	
Produits constatés d’avance (2)	4799390		5173916	
TOTAL (IV)	12491531		13231066	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17809854		19075270	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	29415394		29415394	28191982
Chiffres d’affaires nets	29415394		29415394	28191982
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1141395	1066453
Autres produits			33	61176
Total des produits d’exploitation (I)			30556821	29319612
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9436215	9799399
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9508015	8623663
Impôts, taxes et versements assimilés			382434	370541
Salaires et traitements			5558106	4979826
Charges sociales			2575694	2342592
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64145	57203
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			204920	126246
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			933826	1215351
Autres charges			45305	31
Total des charges d’exploitation (II) 			28708660	27514852
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1848161	1804760
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				175
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				175
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				175
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1848161	1804935
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4431			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4384		15492	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8815		15492	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1209		640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3436		2923	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4645		3563	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4170		11929	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	217342		233483	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	347094		436844	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30565636		29335279	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29277742		28188742	
BENEFICE OU PERTE	1287894		1146537	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73829		2280
Total Immobilisations corporelles		857911		64614
Total Immobilisations financières		112017		118
Total Général		1043757		67011
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76109
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19809	902716
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1138	110997
Total Général			20947	1089822
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68619	5082		73702
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	769003	59211	16521	811693
AMORTISSEMENTS Total Général	837622	64293	16521	885395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				367019
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				965557
Total Provisions pour risques et charges	1290351	933826	891601	1332576
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	360797	204920	155571	410146
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	360797	204920	155571	410146
TOTAL GENERAL	1651148	1138746	1047172	1742722
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1138746	1047172	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110997	110997		
Clients douteux ou litigieux	489837			
Autres créances clients	8099697			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15160			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	283651			
T. V. A.	452672			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92505			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9544521	9544521		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3237460	3237460		
Personnel et comptes rattachés	1256746	1256746		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1076269	1076269		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2021073	2021073		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27873	27873		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72721	72721		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4799390	4799390		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12491531	12491531		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	133			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	133