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BILAN TRANSPORTS DU VAL DE SOUDE 2021 Siren 321569014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6785	6785		
Fonds commercial	350292	300000	50292	50292
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	406781	314261	92520	95111
Constructions	545367	513837	31530	53884
Installations techniques, matériel et outillage industriels	309983	301648	8334	7074
Autres immobilisations corporelles	1816370	1441093	375277	593323
Immobilisations en cours	706728	306728	400000	400000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52087		52087	38366
TOTAL (I)	4194398	3184355	1010042	1238052
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20948		20948	34151
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	42323		42323	6599
Clients et comptes rattachés	1582676	153755	1428920	917285
Autres créances	57657		57657	47092
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82776		82776	790320
Charges constatées d’avance	44493		44493	42488
TOTAL (II)	1830876	153755	1677120	1837939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	36652		36652	39258
TOTAL GENERAL (0 à V)	6061927	3338111	2723815	3115250
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	457347		457347	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45734		45734	
Réserves statutaires ou contractuelles	6363294		6363294	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19626		19626	
Report à nouveau	-5409629		-5312511	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-149063		-97117	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1327309		1476373	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53951		391656	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	53951		391656	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11010		37239	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66500		66500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	276115		123716	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	266058		367171	
Dettes fiscales et sociales	628755		473479	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6913		3913	
Produits constatés d’avance (2)	66000		66000	
TOTAL (IV)	1321354		1138021	
(V)	21200		109198	
TOTAL GENERAL (I à V)	2723815		3115250	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3605092	79203	3684295	3594264
Chiffres d’affaires nets	3605092	79203	3684296	3594264
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			297640	330470
Autres produits			91057	8046
Total des produits d’exploitation (I)			4072993	3932781
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			180138	151602
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13203	34531
Autres achats et charges externes			2025509	1719142
Impôts, taxes et versements assimilés			78138	102789
Salaires et traitements			1573346	1632680
Charges sociales			433213	426412
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			271299	299886
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9047	74874
Total des charges d’exploitation (II) 			4583896	4441920
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-510903	-509139
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			743	338
Reprises sur provisions et transferts de charges			39258	16447
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40001	16785
Dotations financières sur amortissements et provisions			36652	39258
Intérêts et charges assimilées			253	527
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36906	39785
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3094	-22999
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-507808	-532139
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	249110		34952	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	145082		568949	
Reprises sur provisions et transferts de charges	335100			
Total des produits exceptionnels (VII)	729293		603902	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	347577		57927	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1900		81104	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	349477		139032	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	379815		464870	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21070		29848	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4842288		4553469	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4991351		4650586	
BENEFICE OU PERTE	-149063		-97117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	441190		283283	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	306785			306785
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2817934	271299	211663	2877570
AMORTISSEMENTS Total Général	3124719	271299	211663	3184355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	154014	257	516	153755
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	154014	257	516	153755
TOTAL GENERAL	154014	257	516	153755
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52087		52087	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1684827	1220856	463971	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1736915	1220856	516059	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11010	11010		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	66500	66500		
Fournisseurs et comptes rattachés	266058	266058		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	628755	628755		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6913	6913		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	66000	66000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1045238	1045238		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel