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BILAN STE CADRALBRET 2020 Siren 321458648				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	542509	296099	246410	329415
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	161315	29370	131945	132390
Constructions	6804667	6093499	711168	653567
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4999881	3870150	1129731	1242404
Autres immobilisations corporelles	484411	421406	63005	58997
Immobilisations en cours	2548340		2548340	27197
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	380271	50726	329545	14806
Autres participations				364200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	243114		243114	163251
Autres immobilisations financières	247955	115658	132297	156422
TOTAL (I)	16412463	10876907	5535556	3142648
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	299442		299442	300908
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	931939	33179	898760	1033601
Avances et acomptes versés sur commandes	64604		64604	5929
Clients et comptes rattachés	398565	3370	395195	470100
Autres créances	2023406	17007	2006399	1106150
Capital souscrit et appelé, non versé	220		220	465
Valeurs mobilières de placement	11518		11518	11129
Disponibilités	3503389		3503389	3996780
Charges constatées d’avance	28352		28352	28044
TOTAL (II)	7261435	53556	7207879	6953106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23673898	10930463	12743435	10095753
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	88570		91675	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	238729		238729	
Réserve légale (1)	475641		475641	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4308587		4308587	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1463368		2227224	
Report à nouveau	35179		35179	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-346238		-763856	
Subventions d’investissement	29370		44353	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6293206		6657532	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	76040		88141	
TOTAL (III)	76040		88141	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2487514		1636180	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4000		4000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18180		346200	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	786323		400776	
Dettes fiscales et sociales	298914		389529	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	623760		20412	
Autres dettes	1937493		332125	
Produits constatés d’avance (2)	218005		220858	
TOTAL (IV)	6374189		3350080	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12743435		10095753	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5187634			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			23239234	23262409
Production vendue biens			1000192	366657
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			24239426	23629066
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9874	198
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			792039	640759
Autres produits			18723	34325
Total des produits d’exploitation (I)			25060063	24304348
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21774509	21792877
Variation de stock (marchandises)			128012	-614041
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60775	88728
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1465	-3835
Autres achats et charges externes			1173514	1142714
Impôts, taxes et versements assimilés			56769	26738
Salaires et traitements			1437390	983176
Charges sociales			487627	317863
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			471181	437369
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				25567
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19948	18419
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26244	34186
Total des charges d’exploitation (II) 			25637433	24249763
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-577371	54585
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			142472	566
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5034	964
Autres intérêts et produits assimilés			15148	32788
Reprises sur provisions et transferts de charges				401
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			162654	34719
Dotations financières sur amortissements et provisions			71731	22514
Intérêts et charges assimilées			27319	785922
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99050	808837
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			63604	-774118
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-513766	-719532
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6433		3658	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	236204		47577	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	242637		51235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17833		15	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1850		46937	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19683		46952	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	222955		4283	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55426		48607	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25465355		24390303	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25811593		25154159	
BENEFICE OU PERTE	-346238		-763856	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		596790		20202
Total Immobilisations corporelles		13209769		2940996
Total Immobilisations financières		793331		87275
Total Général		14599890		3048473
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			74483	542509
Virement postes immobilisations corporelles en cours		102238		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		102238	1049913	14998614
Prêts et immobilisations financières			9011	
Total Immobilisations financières			9266	871340
Total Général		102238	1133662	16412463
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	267375	103207	74483	296099
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11095214	367974	1048764	10414425
AMORTISSEMENTS Total Général	11362589	471181	1123247	10710523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				76040
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	88141		12101	76040
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				50726
sur immobilisations –autres immobilisations financières	93144	22514		115658
Sur stocks et en cours	26351	19529	12700	33179
Sur comptes clients	3370			3370
Autres provisions pour dépréciation	16588	419		17007
Total Provisions pour dépréciation	140961	91679	12700	219940
TOTAL GENERAL	229102	91679	24801	295980
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19948	24801	
                                             - Financières		71731		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	243114		243114	
Autres immobilisations financières	247955		247955	
Clients douteux ou litigieux	3555	3555		
Autres créances clients	395010	395010		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5095	5095		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	580497	580497		
Autres impôts, taxes versements assimilés	739	739		
Divers	877607	877607		
Groupe et associés	489781	489781		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69907	69907		
Charges constatées d’avance	28352	28352		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2941611	2450542	491069	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2487514	1303623	1146144	37747
Emprunts et dettes financières divers	4000	4000		
Fournisseurs et comptes rattachés	786323	786323		
Personnel et comptes rattachés	116464	116464		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133798	133798		
Impôts sur les bénéfices	18971	18971		
T.V.A.	11414	11414		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18267	18267		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	623760	623760		
Groupe et associés	15517	15517		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1937493	1937493		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	218005	218005		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6371525	5187634	1146144	37747
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	445727			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46		33	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	46		33