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BILAN PEDAB FRANCE 2017 Siren 321410367				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5079	5079		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	106617	90194	16423	3143
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13226		13226	13166
TOTAL (I)	124923	95273	29650	16309
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1842
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	711083	6704	704379	72578
Autres créances	128973		128973	265247
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				117217
Disponibilités	91764		91764	69145
Charges constatées d’avance	25860		25860	27204
TOTAL (II)	957679	6704	950976	553233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1082602	101977	980625	569542
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	105255		105255	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-822881		-354732	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14520		-468149	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-428107		-442627	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35631			
Emprunts et dettes financières divers (4)	599894		400000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	565025		484534	
Dettes fiscales et sociales	132075		116781	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76108		10853	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1408732		1012168	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	980625		569542	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	808838		683674	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4335970	33059	4369029	4442379
Production vendue biens				
Production vendue services	3404	595	3999	23491
Chiffres d’affaires nets	4339374	33654	4373028	4465870
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4696	160511
Autres produits			119	175
Total des produits d’exploitation (I)			4377843	4626556
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3128721	3476583
Variation de stock (marchandises)				-145
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-90345
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			545405	411677
Impôts, taxes et versements assimilés			27886	40863
Salaires et traitements			447338	586300
Charges sociales			207387	267854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2148	2217
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6704	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2834	5077
Total des charges d’exploitation (II) 			4368423	4700081
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9420	-73525
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			13433	121
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13433	121
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38303	6744
Différences négatives de change			-31424	9
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6879	6753
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6554	-6632
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15974	-80157
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	853		4593	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	853		4593	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2307		10272	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			382313	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2307		392585	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1454		-387992	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4392129		4631269	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4377609		5099418	
BENEFICE OU PERTE	14520		-468149	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4256		9113	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5079		
Total Immobilisations corporelles		91189		15428
Total Immobilisations financières		13166		61
Total Général		109434		15489
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5079
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-1	106617
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13226
Total Général			-1	124923
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5079			5079
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88046	2148		90194
AMORTISSEMENTS Total Général	93125	2148		95273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6704		6704
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6704		6704
TOTAL GENERAL		6704		6704
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6704		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13226			
Clients douteux ou litigieux	9867			
Autres créances clients	701216			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2922			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1155			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	45190			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79705			
Charges constatées d’avance	25860			
TOTAL ETAT DES CREANCES	879142	865916	13226	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35631	35631		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	565025	565025		
Personnel et comptes rattachés	58305	58305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58163	58163		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15607	15607		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	599894		599894	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76108	76108		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1408732	808838	599894	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7		12