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BILAN ORESYS 2021 Siren 321447955				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	210701	188803	21898	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4412291	2124060	2288231	3158280
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10232	4567	5665	6931
Autres immobilisations corporelles	1471134	1008515	462619	502831
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4839		4839	
Participations évaluées - mise en équivalence	8090718		8090718	8556160
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30920		30920	32807
TOTAL (I)	14230836	3325946	10904890	12257010
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	258901		258901	406860
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22414535	29610	22384925	22862227
Autres créances	28250089		28250089	26516586
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3806000	23440	3782560	
Disponibilités	21504478		21504478	25568911
Charges constatées d’avance	211663		211663	205139
TOTAL (II)	76445667	53050	76392617	75559723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	90676503	3378996	87297507	87816732
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20689		20689	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41926509		39709128	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6403752		6217381	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	48570950		46167198	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	866400		877200	
TOTAL (III)	866400		877200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14075072		11906046	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4019329			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11859066		21194293	
Dettes fiscales et sociales	3813879		3901811	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	757422		620589	
Produits constatés d’avance (2)	3335390		3149595	
TOTAL (IV)	37860157		40772334	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	87297507		87816732	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			59776837	59579271
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			59776837	59579271
				
Production stockée			-147959	100477
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1025586	923797
Total des produits d’exploitation (I)			60654464	60603546
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			47329015	47139460
Impôts, taxes et versements assimilés			150085	249402
Salaires et traitements				
Charges sociales			143260	143719
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1996894	2000249
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3606884	3630375
Total des charges d’exploitation (II) 			53226138	53163204
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7428326	7440341
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1100713	947069
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32858	47
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1067855	947022
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8496182	8387364
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52872		1311	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52872		-1311	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2039557		2168671	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	61755177		61550615	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55351425		55333233	
BENEFICE OU PERTE	6403752		6217381	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4972976		23579
Total Immobilisations corporelles		1424070		192516
Total Immobilisations financières		8588967		63054
Total Général		14986014		279149
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			373563	4622992
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			130381	1486205
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			530383	8121638
Total Général			1034327	14230836
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1814696	871730	373563	2312863
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	914309	229154	130381	1013082
AMORTISSEMENTS Total Général	2729005	1100885	503944	3325946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				866400
Total Provisions pour risques et charges	877200	866400	877200	866400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	877200	866400	877200	866400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		866400	877200	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5940718		5940718	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30920		30920	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22414535	22414535		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28250090	28250090		
Charges constatées d’avance	211663	211663		
TOTAL ETAT DES CREANCES	56847926	50876288	5971638	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14075072	14075072		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11859066	11859066		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3813879	3813879		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4776750	4776750		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3335390	3335390		
TOTAL – ETAT DES DETTES	37860157	37860157		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel