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BILAN NORMANDIE ENTREPOTS LOGISTIQUE 2019 Siren 321471344				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	295654	135765	159889	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	44944	44944		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	192137	103529	88608	
Autres immobilisations corporelles	586147	291502	294645	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	218		218	
TOTAL (I)	1119102	575741	543361	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35111		35111	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	408524	2251	406272	
Autres créances	89472		89472	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	38453		38453	
Disponibilités	153863		153863	
Charges constatées d’avance	19977		19977	
TOTAL (II)	745402	2251	743150	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1864505	577993	1286512	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	71100			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	915			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7226			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1160			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	213137			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58663			
Subventions d’investissement	6737			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	358940			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10218			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10218			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	174855			
Emprunts et dettes financières divers (4)	242463			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	349340			
Dettes fiscales et sociales	130680			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4932			
Produits constatés d’avance (2)	15081			
TOTAL (IV)	917352			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1286512			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	795217			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	721			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	676351	2034881	2711232	
Chiffres d’affaires nets	676351	2034881	2711232	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12453	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62755	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			2786444	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			106838	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9680	
Autres achats et charges externes			1121473	
Impôts, taxes et versements assimilés			61791	
Salaires et traitements			922515	
Charges sociales			398113	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86616	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3000	
Autres charges			29682	
Total des charges d’exploitation (II) 			2720351	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66092	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			688	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			688	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-662	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65430	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4734			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4771			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9505			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-1872			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-1872			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11378			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18145			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2795975			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2737312			
BENEFICE OU PERTE	58663			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	65483			
Renvois : Transfert de charges	47112			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		209036	170137	83518
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		219		
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	124374	11391		135766
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	426762	75224	62011	439976
AMORTISSEMENTS Total Général	551136	86615	62011	575742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10219
Total Provisions pour risques et charges	18053	3000	10834	10219
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	18053	3000	10834	10219
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3000	10834	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	219	219		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	89472	89472		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	19977	19977		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12349296	9296		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	203784			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel