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BILAN GALLEZ SAS 2019 Siren 321408874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4015	3055	960	314
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36563		36563	36563
Constructions	94380	14342	80038	86330
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5486352	5189236	297115	397908
Autres immobilisations corporelles	671429	550311	121119	174179
Immobilisations en cours	317147		317147	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17756		17756	17362
TOTAL (I)	6637643	5756945	880699	722655
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1001225		1001225	683843
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	759482		759482	719890
Marchandises	19782		19782	22730
Avances et acomptes versés sur commandes	31224		31224	
Clients et comptes rattachés	2746681	16799	2729883	2558677
Autres créances	1097755		1097755	850871
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	161673		161673	298638
Charges constatées d’avance	37363		37363	41763
TOTAL (II)	5855184	16799	5838385	5176412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12492827	5773743	6719084	5899067
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2550000		1950000	
Report à nouveau	78999		17778	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	495806		661221	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	53299		78653	
TOTAL (I)	4278104		3807652	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77430		46208	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60000		121775	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1644674		1432850	
Dettes fiscales et sociales	383285		454523	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	272600			
Autres dettes	2992		35582	
Produits constatés d’avance (2)			477	
TOTAL (IV)	2440980		2091415	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6719084		5899067	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	351985	-136845	215139	335488
Production vendue biens	9835066	732090	10567156	9556659
Production vendue services	3867		3867	136117
Chiffres d’affaires nets	10190918	595245	10786162	10028264
				
Production stockée			39592	-67709
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-345	20207
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			175014	419853
Autres produits			8	7
Total des produits d’exploitation (I)			11000432	10400622
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			417214	269508
Variation de stock (marchandises)			2948	25491
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5783438	4868784
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-316649	-130449
Autres achats et charges externes			2759177	3296986
Impôts, taxes et versements assimilés			192780	202443
Salaires et traitements			1131394	946407
Charges sociales			379401	336762
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			215695	239403
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8708	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65548	2189
Total des charges d’exploitation (II) 			10639655	10057524
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			360777	343097
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			545	540
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7591	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8135	540
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16063	15022
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16063	15022
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7928	-14482
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			352850	328615
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21411		6493	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	225000		529667	
Reprises sur provisions et transferts de charges	28805		41091	
Total des produits exceptionnels (VII)	275216		577251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	113		19640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12741	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3451		11466	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3564		43846	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	271651		533404	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	128695		200798	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11283783		10978412	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10787977		10317191	
BENEFICE OU PERTE	495806		661221	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2870		1145
Total Immobilisations corporelles		6498533		372199
Total Immobilisations financières		27362		395
Total Général		6528765		373739
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4015
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			264860	6605872
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27756
Total Général			264860	6637643
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2556	499		3055
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5803554	215196	264860	5753890
AMORTISSEMENTS Total Général	5806110	215695	264860	5756945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				53299
Total Provisions réglementées	78653	3451	28805	53299
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16799	8708	8708	16799
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16799	8708	8708	16799
TOTAL GENERAL	95451	12159	37512	70097
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17756		17756	
Clients douteux ou litigieux	17404		17404	
Autres créances clients	2729278	2729278		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1343	1343		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38274	38274		
T. V. A.	117343	117343		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3757	3757		
Divers				
Groupe et associés	887591	887591		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49447	49447		
Charges constatées d’avance	37363	37363		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3899556	3864396	35160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77430	20895	56534	
Emprunts et dettes financières divers	60000	60000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1644674	1644674		
Personnel et comptes rattachés	111162	111162		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152355	152355		
Impôts sur les bénéfices	10450	10450		
T.V.A.	105077	105077		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4241	4241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	272600	272600		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2992	2992		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2440980	2384446	56534	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel