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BILAN GALLEZ SAS 2018 Siren 321408874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2870	2556	314	1270
Fonds commercial				36563
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36563		36563	
Constructions	94380	8050	86330	92622
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5697889	5299982	397908	481781
Autres immobilisations corporelles	669700	495522	174179	235579
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10010
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17362		17362	16976
TOTAL (I)	6528765	5806110	722655	874802
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	683843		683843	510891
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	719890		719890	787599
Marchandises	22730		22730	15222
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2575476	16799	2558677	2457598
Autres créances	850871		850871	464521
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				5000
Disponibilités	298638		298638	190347
Charges constatées d’avance	41763		41763	75768
TOTAL (II)	5193210	16799	5176412	4506946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11721975	5822909	5899067	5381748
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1950000		1700000	
Report à nouveau	17778		18127	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	661221		249652	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	78653		108278	
TOTAL (I)	3807652		3176056	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46208		57901	
Emprunts et dettes financières divers (4)	121775		370340	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1432850		1474983	
Dettes fiscales et sociales	454523		299748	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35582		2242	
Produits constatés d’avance (2)	477		477	
TOTAL (IV)	2091415		2205692	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5899067		5381748	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	309274	26214	335488	775683
Production vendue biens	8694412	862247	9556659	9485658
Production vendue services	136117		136117	98118
Chiffres d’affaires nets	9139803	888461	10028264	10359460
				
Production stockée			-67709	-132306
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20207	6228
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			419853	322714
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			10400622	10556096
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			269508	575386
Variation de stock (marchandises)			25491	3088
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4868784	4906463
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-130449	-35513
Autres achats et charges externes			3296986	3200834
Impôts, taxes et versements assimilés			202443	186372
Salaires et traitements			946407	915669
Charges sociales			336762	318102
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			239403	285472
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9971
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2189	12234
Total des charges d’exploitation (II) 			10057524	10378079
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			343097	178017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			540	540
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			540	540
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15022	20046
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15022	20046
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14482	-19506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			328615	158511
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6493		9	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	529667		50417	
Reprises sur provisions et transferts de charges	41091		52505	
Total des produits exceptionnels (VII)	577251		102931	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19640		19	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12741			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11466		10194	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43846		10213	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	533404		92717	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	200798		1576	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10978412		10659566	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10317191		10409914	
BENEFICE OU PERTE	661221		249652	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2870		
Total Immobilisations corporelles		6890005		104461
Total Immobilisations financières		26986		385
Total Général		6919861		104846
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2870
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			495933	6498533
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10	27362
Total Général			495943	6528765
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1600	957		2556
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6043460	238446	478352	5803554
AMORTISSEMENTS Total Général	6045060	239403	478352	5806110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				78653
Total Provisions réglementées	108278	11466	41091	78653
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	42503		42503	
Sur comptes clients	16799			16799
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59302		42503	16799
TOTAL GENERAL	167579	11466	83594	95451
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17362		17362	
Clients douteux ou litigieux	17404		17404	
Autres créances clients	2558072	2558072		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10894	10894		
T. V. A.	103407	103407		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	533000	533000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	203570	203570		
Charges constatées d’avance	41763	41763		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3485472	3450706	34766	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46208		46208	
Emprunts et dettes financières divers	120000		120000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1432850	1432850		
Personnel et comptes rattachés	59554	59554		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118036	118036		
Impôts sur les bénéfices	148054	148054		
T.V.A.	115516	115516		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13364	13364		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1775	1775		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35582	35582		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	477	477		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2091415	1925206	166208	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel